Union Pacific Corporation (UNP) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Union Pacific Corporation (UNP) heeft een beurswaarde van $ 171,02 mld. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Spoorwegen. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 28.716.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 215,53 tot $ 315,99. De meest recente vastgelegde slotkoers voor UNP is $ 287,87, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,26 (+0,09%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 33,56% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 24,51 mld. zien. Dat is +1,07% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 24,25 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 7,14 mld. Dat is +5,80% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 28,85%. Dat is 15,2 procentpunt boven de Spoorwegen-mediaan van 13,61%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 12,34.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 24,88 mld. in 2022 naar $ 24,51 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 23,33 keer de winst. Dat is 16,87% onder de Spoorwegen-mediaan van 28,06. De vastgelegde verwachte K/W is 20,2. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,85. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 6,73 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 100,66% boven de Spoorwegen-mediaan van 3,35. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 13 Spoorwegen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,95. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 25,28%. Het totaalrendement over één jaar is +29,75%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +14,78%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,97%. Dat is 0,2 procentpunt boven het mediane Spoorwegen-dividendrendement van 1,82%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 5,68 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 4,18 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 5,44 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +33,70%, het zwakste 2022 met −15,93%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +26,33%.