Canadian National Railway Company (CNI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Canadian National Railway Company (CNI) heeft een beurswaarde van $ 73,25 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Spoorwegen, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 23.825.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 90,74 en $ 131,55. CNI sloot voor het laatst op $ 122,05 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,80 (+0,66%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 34,51% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 17,30 mld. zien. Dat is +1,51% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 17,05 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 4,72 mld. Dat is +6,12% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 26,92%. Dat is 13,3 procentpunt boven de Spoorwegen-mediaan van 13,61%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 5,64.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 17,11 mld. in 2022 naar $ 17,30 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 21,5 keer de winst. Dat is 23,39% onder de Spoorwegen-mediaan van 28,06. De vastgelegde verwachte K/W is 19,07. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,44. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,12 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 22,96% boven de Spoorwegen-mediaan van 3,35. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 13 Spoorwegen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,99. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 22,71%. Het totaalrendement over één jaar is +30,00%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,35%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,15% oplevert. Dat is 0,3 procentpunt boven het mediane Spoorwegen-dividendrendement van 1,82%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,58 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 8 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,99 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,91 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +24,92%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2017 +24,42% op en 2024 −17,51%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.