Canadian National Railway Company (CNI) Analiza akcji

Przegląd firmy

Canadian National Railway Company (CNI) ma kapitalizację rynkową w wysokości 73,25 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Koleje w sektorze Przemysł. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 23 825 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 90,74 $ do 131,55 $. Ostatnie zamknięcie CNI wyniosło 122,05 $ w dniu 21 października 2026. To +0,80 $ (+0,66%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 34,51% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 17,30 mld $. To +1,51% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 17,05 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 4,72 mld $. To +6,12% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 26,92%. To o 13,3 pkt proc. więcej niż mediana branży Koleje, która wynosi 13,61%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 5,64.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 17,11 mld $ w 2022 na 17,30 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 21,5-krotność zysku. To 23,39% poniżej mediany branży Koleje, która wynosi 28,06. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 19,07. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,44. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 4,12-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 22,96% powyżej mediany branży Koleje, która wynosi 3,35. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 13 spółek z branży Koleje i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 0,99. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 22,71%. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +30,00%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +8,35%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,15%. To o 0,3 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Koleje, która wynosi 1,82%. Wskazana stawka roczna wynosi 2,58 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 8 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,99 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,91 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +24,92%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2017 przyniósł +24,42%, a 2024 przyniósł −17,51%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.