Canadian National Railway Company (CNI) 주식 분석

회사 개요

Canadian National Railway Company(CNI)의 시가총액은 $746.27억입니다. 산업재 섹터의 철도 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 23,825명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $90.74에서 $131.55 사이에서 움직였습니다. CNI의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $123.37입니다. 전일 종가 대비 +$0.20(+0.16%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 35.96% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $173.04억입니다. 직전 회계연도 매출 $170.46억 대비 +1.51%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $47.20억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +6.12%의 변화입니다. 순이익률은 26.92% 수준입니다. 철도 중앙값 10.59%보다 16.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 5.61입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $171.07억에서 2025 회계연도의 $173.04억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 21.99배에 해당합니다. 이는 철도 중앙값 28.25배보다 22.16% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 18.89배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.82입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 4.2배 수준입니다. PSR 기준으로는 철도 중앙값 3.99배보다 5.35% 높습니다. 이들 지표를 공시한 철도 기업은 13개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.99입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 22.74%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 +29.89%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +8.53%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 2.11%입니다. 철도 중앙값 배당수익률 1.81%보다 0.3%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $2.60입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 8일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $1.33입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.91입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +26.27%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2017년 수익률은 +24.42%, 2024년 수익률은 −17.51%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.