NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

뉴욕증권거래소 · 철도 · USD

Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) 주식 분석

Canadian Pacific Kansas City Limited(CP)는 뉴욕증권거래소에 상장된 철도 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

CP

$91.60

+$0.30 (+0.33%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

CP을(를) 다른 종목과 비교… →

CP 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$90.75
전일 종가
$91.30
당일 변동폭
90.45–92.32
52주 변동폭
68.42–96.90
거래량
2.23M
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
1.22
밸류에이션
시가총액
$805.24억
PER
29.55
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
21.16
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
2.22
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
5.21
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
3.10
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$150.78억+3.66%
순이익 (회계연도)
$41.41억+11.38%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
25.03%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
879.08M
1년 수익률
+20.11%
배당과 일정
배당금
$0.76+0.83%
배당락일
2026년 9월 25일
실적 발표일
2026년 10월 28일예정
평균 거래량
2.53M

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

CP 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+24.94%
2025+2.37%
2024−7.84%
2023+6.78%
2022+4.71%
2021+4.64%
2020+37.33%
2019+45.04%
2018−1.81%
2017+29.34%
2016 (부분 연도)−0.64%

2026년 9월 4일 기준.

CP 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$150.78억$41.41억27.5%
2024$145.46억$37.18억25.6%
2023$125.55억$39.27억31.3%
2022$88.14억$35.17억39.9%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$150.78억$56.09억$56.09억$41.41억27.5%
2024$145.46억$51.79억$51.79억$37.18억25.6%
2023$125.55억$43.88억$43.88억$39.27억31.3%
2022$88.14억$33.29억$33.29억$35.17억39.9%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

CP 배당 이력

$0.46−15.9% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 3회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$0.352—
2025$0.463−15.9%
2024$0.554−2.8%
2023$0.574−20.7%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$0.352—
2025$0.463−15.9%
2024$0.554−2.8%
2023$0.574−20.7%
2022$0.725+18.7%
2021$0.604+14.0%
2020$0.534+11.4%
2019$0.474+24.9%
2018$0.384+12.2%
2017$0.344+126.9%
2016$0.152—

최근 배당: 주당 $0.18, 배당락일 2026년 6월 26일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

CP 밸류에이션과 철도 중앙값 비교

13개 종목의 중앙값
지표CP철도 중앙값중앙값 대비
PER29.5528.255% 높음
PSR5.213.9931% 높음
순이익률25.03%10.59%14.4%p 높음

해당 지표를 공시한 철도 종목 13개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

Canadian Pacific Kansas City Limited(CP)의 시가총액은 $805.24억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 철도 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 19,687명의 직원을 공시하고 있습니다.

CP의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $91.60입니다. 전일 종가 대비 +$0.30(+0.33%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $68.42에서 $96.90까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 33.88% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $150.78억입니다. 직전 회계연도 매출 $145.46억 대비 +3.66%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $41.41억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +11.38%의 변화입니다. 순이익률은 25.03% 수준입니다. 철도 중앙값 10.59%보다 14.4%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 3.1입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $88.14억에서 2025 회계연도의 $150.78억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 29.55배에 해당합니다. 이는 철도 중앙값 28.25배보다 4.6% 높습니다. 기록상 예상 PER은 21.16배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.22입니다. PSR(주가매출비율)은 5.21배입니다. PSR 기준으로는 철도 중앙값 3.99배보다 30.69% 높습니다. 이들 지표를 공시한 철도 기업은 13개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.22입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 25.54%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +20.11%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +12.47%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.83%입니다. 철도 중앙값 배당수익률 1.81%보다 1%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.76입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 25일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.35입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.46입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +24.94%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +45.04%, 가장 약했던 해는 2024년으로 −7.84%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) 은(는) 철도 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Canadian Pacific Kansas City Limited CP $805.24억 29.6
Union Pacific Corporation UNP $1720.56억 23.5
Canadian National Railway Company CNR.TO $1031.84억 21.9
CSX Corporation CSX $915.31억 28.6

철도 산업 평균 PER은 28.3배입니다. Canadian Pacific Kansas City Limited의 PER은 29.6입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 철도 종목

UNP

Union Pacific Corporation

$1720.56억

 CNR.TO

Canadian National Railway Company

$1031.84억

 CSX

CSX Corporation

$915.31억

 NSC

Norfolk Southern Corporation

$739.99억

 WAB

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

$477.78억

 TRN

Trinity Industries, Inc.

$22.56억
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산업재 인기 주식

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$1.95조

 CAT

Caterpillar Inc.

$3741.48억

 GE

GE Aerospace

$3497.83억

 RTX

RTX Corporation

$2706.16억

 GEV

GE Vernova Inc.

$2508.73억
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Canadian Pacific Kansas City Limited 소개

Canadian Pacific Kansas City Limited, together with its subsidiaries, owns and operates a transcontinental freight railway in Canada, the United States, and Mexico. The transports bulk commodities, including grain, coal, potash, fertilizers, and sulphur; merchandise freight consists of industrial and consumer products, such as forest products, energy, chemicals and plastics, metals, minerals, consumer products, and automotive; and intermodal traffic comprising retail goods in overseas containers. The company also provides rail and intermodal transportation services through a network of approximately 20,000 miles serving business centers. The company was formerly known as Canadian Pacific Railway Limited and changed its name to Canadian Pacific Kansas City Limited in April 2023. Canadian Pacific Kansas City Limited was founded in 1881 and is headquartered in Calgary, Canada.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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