Union Pacific Corporation (UNP) 주식 분석

회사 개요

Union Pacific Corporation(UNP)의 시가총액은 $1710.17억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 철도 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 28,716명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $215.53에서 $315.99까지입니다. UNP에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $287.87입니다. 전일 종가 대비 +$0.26(+0.09%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 33.56% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $245.10억입니다. 직전 회계연도 매출 $242.50억 대비 +1.07%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $71.38억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +5.80%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 28.85%입니다. 철도 중앙값 13.61%보다 15.2%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 12.34입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $248.75억에서 2025 회계연도의 $245.10억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 23.33배에 해당합니다. 이는 철도 중앙값 28.06배보다 16.87% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 20.2배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.85입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 6.73배 수준입니다. PSR 기준으로는 철도 중앙값 3.35배보다 100.66% 높습니다. 이들 지표를 공시한 철도 기업은 13개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.95입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 25.28%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +29.75%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +14.78%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 1.97%입니다. 철도 중앙값 배당수익률 1.82%보다 0.2%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $5.68입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 31일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $4.18입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $5.44입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +33.70%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −15.93%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +26.33%입니다.