Embraer S.A. (EMBJ) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Embraer S.A. (EMBJ) 12,97 Mld $. La società appartiene al settore Industriali, nell'industria Aerospaziale e Difesa. L'organico registrato è di 21.122 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 53,56 $ e 80,75 $. La chiusura più recente registrata per EMBJ è 72,90 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,53 $ (+0,73%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 36,11% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Embraer S.A. ha dichiarato ricavi per 7,58 Mld $. Rispetto al totale di 6,39 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +18,50%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 351,90 Mln $. Si tratta di −0,17% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 5,28%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 2,47.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 4,54 Mld $ nel 2022 a 7,58 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 3 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 29,51 volte gli utili. Si tratta di 12,98% sotto la mediana dell'industria Aerospaziale e Difesa, pari a 33,91. Sugli utili attesi il rapporto è 18,28. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 28,22. Il rapporto prezzo/vendite è 0,29. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,1 volte la mediana dell'industria Aerospaziale e Difesa, pari a 3,81. 98 società dell'industria Aerospaziale e Difesa riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento totale a un anno è +14,62%. Misurato su 10 anni, equivale a +14,22% all'anno composto. Il beta riportato è 0,68. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 49,43%.

Crescita e reddito

EMBJ paga un dividendo con un rendimento di 1,31%. Si tratta di 0,1 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Aerospaziale e Difesa, pari a 1,17%. Il tasso annuo indicato è di 0,95 $ per azione. La data di stacco registrata è 23 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 4 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 0,23 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,05 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +13,66% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +160,65%; il peggiore è 2020, con −65,06%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo.