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Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) ETF分析

SPHD

费用比率 0.3% 收益率 4.66% 资产规模 $34.13亿 成立于 2012年10月18日 基金家族 Invesco

$52.30

−$0.39 (−0.74%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	PFE	Pfizer Inc	3.08%
2	MO	Altria Group Inc	3.03%
3	UPS	United Parcel Service Inc Class B	2.84%
4	CAG	Conagra Brands Inc	2.73%
5	VZ	Verizon Communications Inc	2.7%
6	DOC	Healthpeak Properties Inc	2.62%
7	BMY	Bristol-Myers Squibb Co	2.53%
8	SPG	Simon Property Group Inc	2.51%
9	HST	Host Hotels & Resorts Inc	2.45%
10	O	Realty Income Corp	2.44%

分析

数据生成

基金概述

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF以SPHD交易，类别归为Large Value。该基金的总净资产为$34.13亿。年度成本对应的费用比率为0.3%。按$10,000的持仓计算，每年为$30.00。记录中的基金家族为Invesco。自2012年10月18日起开始交易。

其最大的持仓为Pfizer Inc (PFE)、Altria Group Inc (MO)和United Parcel Service Inc Class B (UPS)。仅Pfizer Inc一只就占组合的3.08%。前十大持仓合计占该基金的26.94%。

业绩分析

SPHD最近一次收盘价为$52.30，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+7.95%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+11.85%。该基金的滚动分配收益率为4.66%。基金公司另公布3年平均回报率为+13.26%。

2026年年初至今的价格变动为+9.41%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为$46.58至$54.04。最新收盘价较该52周最低价高出12.28%。过去1年的日回报率年化后，波动率为11.59%。相对于大盘的贝塔系数报为0.43。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。