Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF jest notowany jako SPHD i zaklasyfikowany do kategorii Large Value. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 3,41 mld $. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,3%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 30,00 $ rocznie. Jako rodzinę funduszy zapisano Invesco. Fundusz jest notowany od 18 października 2012.

Główne pozycje funduszu to Pfizer Inc (PFE), Altria Group Inc (MO) i United Parcel Service Inc Class B (UPS). Na samą pozycję Pfizer Inc przypada 3,08% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 26,94% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie SPHD wyniosło 52,30 $ w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +7,95%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +11,85%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 4,66%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +13,26%.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +9,41%.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 46,58 $ do 54,04 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 12,28% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 11,59%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,43. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.