Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) ETF विश्लेषण

फंड का अवलोकन

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, जिसका टिकर SPHD है, बड़े मूल्य (Large Value) श्रेणी में वर्गीकृत एक वित्तीय मूल्य निर्माणकर्ता है जो Invesco द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस निधि के सकल संपत्ति प्रबंधन (AUM) का कुल योग 3.29 अरब डॉलर है, जो इसकी स्केल और बाजार में लोकप्रियता को संकेत करता है। यह निधि 3.29 अरब डॉलर की कुल संपत्ति प्रबंधन क्षमता को दर्शाती है, जो इसकी स्थापित स्थिति को दर्शाती है, हालांकि धारकों की संख्या उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है। इस निधि का व्यय अनुपात 0.3% है, जो इसे निवेशकों के लिए एक कम लागत वाला विकल्प बनाता है जब इसे उच्च-लागत वाले पारंपरिक मूल्य निर्माणकर्ताओं के साथ तुलना किया जाता है। 0.3% का व्यय अनुपात निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह निधि की शुद्ध लौटने की दर को सीधement प्रभावित करता है और समय के साथ लागत की संचित प्रभाव को कम करता है।

प्रदर्शन विश्लेषण

इस निधि की वार्षिक रिटर्न या यील्ड 4.3% है, जो आय-खोजने वाले निवेशकों के लिए नियमित वित्तीय प्रवाह और पैसे के कर्ब के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है। वित्त वर्ष (YTD) रिटर्न 4.7% दर्ज किया गया है, जो निधि की हाल के कालावधी में वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। तीन वर्षों के औसत रिटर्न 10.2% हैं, जबकि पांच वर्षों के औसत रिटर्न 7.1% हैं, जो निधि की लंबी अवधि की स्थिरता और विविधीकरण क्षमता को दर्शाते हैं। लंबी अवधि के रिटर्न 7.1% और 10.2% निवेशकों को यह संकेत देते हैं कि निधि ने समय के साथ एक संपन्न प्रदर्शन बनाए रखा है, भले ही कालावधि के साथ रिटर्न में बदलाव आया है। वित्त वर्ष 4.7% की तुलना में लंबी अवधि के औसत रिटर्न में अंतर यह सुझाव देता है कि हाल के कालावधी में निधि के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव आ सकता है या बाजार शर्तों में बदलाव हुआ है। 0.3% का व्यय अनुपात समय के साथ शुद्ध रिटर्न को बढ़ाता है क्योंकि यह निवेशकों की कुल लौटने की दर को कम लागत से प्रभावित करता है, जिससे लंबी अवधि में अधिक कुशल निवेश परिणाम सुनिश्चित होता है।

Price & Risk Profile

इस निधि के 52-सप्ताह के उच्च मूल्य 53.07 डॉलर और निम्न मूल्य 45.80 डॉलर हैं, जो इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव और बाजार की स्थिरता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यह कीमतों का सीधा अंतर और सीमा इस निधि के मूल्य निर्माणकर्ता की स्थिरता को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि कीमतें एक विशिष्ट सीमा के भीतर सीमित रही हैं। वर्तमान कीमत की गणना 52-सप्ताह की सीमा के भीतर लगभग मध्यवर्ती स्तर पर की जा सकती है, जो इसकी कीमतों के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि निधि कीमतें एक विशिष्ट सीमा के भीतर सीमित रही हैं। बीटा का मान उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे बाजार की तुलना में निधि की उतार-चढ़ाव के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध मूल्य निर्माणकर्ता और कीमत के आंकड़ों के आधार पर, इस निधि का जोखिम प्रोफाइल स्थिर और नियंत्रित प्रतीत होता है, जो इसकी नामांकित कम उतार-चढ़ाव विशेषताओं के अनुरूप है।