Verizon Communications Inc. (VZ) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

वर्ज़ेसन कम्युनिकेशन इंक. अपने उप-संस्थानों के माध्यम से ग्राहकों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर संचार, प्रौद्योगिकी, सूचना और स्ट्रीमिंग उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करता है। इस कंपनी संचार सेवाओं के क्षेत्र में टेलीकॉम सेवाओं की उद्योग में कार्य करती है, जो डिजिटल इकोसिस्टम की रीढ़ का काम करती है और आधुनिक संचार की बुनियादी संरचना को प्रदान करती है। कंपनी की वित्तीय बड़ी आकार 202.62 बिलियन डॉलर की बाजार पूंजी और 138.19 बिलियन डॉलर की वार्षिक आय (TTM) से प्रकट होती है, साथ ही 89,900 कर्मचारियों का एक विशाल मानव पूंजी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ज़ेसन एक बहुत बड़े पैमाने पर संचालित सार्वजनिक फर्म है जिसकी वित्तीय स्थिरता और बाजार में भागीदारी का स्तर उच्च है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वार्षिक आय 138.19 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 17.17 बिलियन डॉलर है, और EBITDA 50.00 बिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर 121.02 बिलियन डॉलर को दर्शाता है, जो कंपनी की संचालन खर्चों, करों और अन्य व्ययों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मुक्त नगदी प्रवाह 17.24 बिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए पूंजीगत व्यय करने और ऋण भुगतान करने की वित्तीय लचीलापन को सुनिश्चित करता है। महत्व की तीन मार्जिनों में से, ग्राहक मार्जिन 59.1% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, संचालन मार्जिन 21.0% है जो संचालन दक्षता को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन 12.4% है जो अंतिम मुनाफे की क्षमता को दर्शाता है। कुल नकद 19.05 बिलियन डॉलर है और कुल ऋण 184.81 बिलियन डॉलर है, साथ ही देन-टू-इक्विटी अनुपात 174.78 है जो कंपनी के संतुलन पत्र को भारी रूप से लीवरज्ड या ऋणित दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 0.91 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक संचालन खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी अल्पकालिक संपत्तियों पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मुनाफे पर वापसी (ROE) 17.1% है और संपत्तियों पर वापसी (ROA) 5.0% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता और पूंजी का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पछाड़ी P/E अनुपात 11.83 है और आगामी P/E 9.14 है। इन दो अनुपातों के बीच का अंतर यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में लाभों में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है जिससे आगामी P/E पछाड़ी P/E से कम है। किताब की कीमत पर मूल्य अनुपात 1.94 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किताब की कीमत से थोड़ा प्रीमियम लेने का संकेत देता है। बिक्री पर मूल्य अनुपात 1.47 है और EV/EBITDA 7.39 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक बताते हैं कि कंपनी की संचालन कीमत उसके आय और मुनाफे के सापेक्ष उचित है। 52-सप्ताहा उच्च $51.68 है और 52-सप्ताहा कम $38.39 है। वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है, जो इसका मतलब है कि स्टॉक हाल के उच्च स्तर से नीचे और हाल के निम्न स्तर से ऊपर है। बीटा मान 0.27 है, जो यह दर्शाता है कि इस स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में बहुत कम है और यह कम जोखिम वाला संपत्ति माना जाता है।

Growth & Income

आय की वृद्धि दर 2.0% है और लाभों की वृद्धि दर -53.3% है। इसका अर्थ है कि लाभ आय की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, जो कंपनी के संचालन खर्चों में वृद्धि या एकलकृत आयों को संकेत देता है। लाभांश देता करने वालों के लिए, लाभांश योगदान 5.9% है और वितरण अनुपात 50.4% है। यह वितरण अनुपात कंपनी के लाभों की तुलना में स्थिर है, लेकिन नकारात्मक लाभ वृद्धि के बावजूद, यह संदेह पैदा करता है कि यह अनुपात भविष्य में बनाए रखा जा सकता है या नहीं। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल को देखते हुए, यह एक स्थिर आय देने वाला संपत्ति है जिसकी वृद्धि धीमी है लेकिन लाभांश उच्च है।