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Verizon Communications Inc. (VZ) 株式分析

通信サービス

Verizon Communications Inc.

$48.49

+$0.14 (+0.29%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Verizon Communications Inc.は、消費者、企業、および政府機関に対して通信、テクノロジー、情報、およびストリーミング製品とサービスを提供する事業を子会社を通じて展開しています。同社は通信サービスセクターのテレコムサービス産業に位置しており、これはグローバルなネットワークインフラとデータ伝送能力に依存する高度に規制された市場環境を意味します。市場規模は約 2,026 億ドルで、年間の売上高は 1,381 億ドルに達し、従業員数は 89,900 名に及んでいます。これらの財務指標は、同社が通信サービスセクター内で確固たる地位を築き、広範な顧客基盤を有する大規模な企業であることを示唆しています。

財務健全性

同社の年次売上高は 1,381 億ドル、純利益は 171 億ドル、EBITDA は 500 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する約 1,210 億ドルの差額は、同社のコスト構造が原材料費や販売費及管理費を含めた運営コストを大きく上回ることを示しています。フリーキャッシュフローは 172 億ドルであり、これは同社が資本支出や配当支払いの他に財務的柔軟性を維持するための重要な資金源を持っていることを意味します。粗利益率は 59.1%、営業利益率は 21.0%、利益率は 12.4%であり、それぞれが同社の製品販売効率、コスト管理能力、および最終的な収益性を反映しています。現金保有額は 190 億ドルに対して債務は 1,848 億ドルであり、負債対資本比率は 174.78 であり、バランスシートは高レバレッジ化していることが示されています。流動性比率は 0.91 であり、短期的な流動性が厳密で、流動性資産が流動性負債を賄うにはやや不足している可能性があります。また、自己資本対資産利益率 (ROA) は 5.0%、自己資本利益率 (ROE) は 17.1%であり、これらの指標は資産運用効率と株主資本への収益還元能力を示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 11.83 倍、forward P/E は 9.14 倍です。後者への P/E の低下は、将来の利益が期待通りに成長するか、あるいは現在の株価が将来の利益増加を織り込んでおり、予想利益の改善を示唆しています。株価対簿価比率は 1.94 であり、これは市場が簿価に対してわずかなプレミアムを付与しているか、あるいは同社の無形資産の価値を十分に反映していない可能性を示しています。株価対売上高比率は 1.47 倍で、企業価値対 EBITDA は 7.39 倍です。これらの代替評価指標は、売上ベースやキャッシュフローベースからの同社の相対的な価値を異なる角度から提示しています。52 週での最高値は 51.68 ドル、最低値は 38.39 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを算出する必要があります。具体的には、現在の株価は 52 週最高値から一定の幅を離れており、市場変動の範囲内で取引されている状況です。ベータ値は 0.27 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数よりもはるかに低く、防御的な特性を持っていることを示しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 2.0%、利益成長率は年率 -53.3% です。利益成長率が売上成長率よりも著しく低い、あるいは負の値であることは、コストの増加や一次元的な収益圧力が利益を抑制している可能性を示唆しています。配当利回りは 5.9%、配当支払比率は 50.4% です。配当支払比率は利益の半分程度に留まっており、これは配当政策が比較的持続可能である一方で、利益の減少が配当の維持に与える影響を考慮する必要があります。同社は配当を継続的に支払っており、その持続可能性は収益の安定性と現金生成能力に依存しています。全体として、同社の成長プロファイルは緩やかな売上拡大と安定した配当支払いに特徴があり、利益の短期間の変動は収益性の構造的要因に起因している可能性があります。

同業他社比較

Verizon Communications Inc. (VZ) は通信サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Verizon Communications Inc. VZ $202.47B 11.8
T-Mobile US, Inc. TMUS $206.82B 20.3
AT&T Inc. T $173.85B 8.2
Comcast Corporation CMCSA $89.84B 4.9

通信サービス業界の平均PERは18.3倍です。Verizon Communications Inc.のPERは11.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Verizon Communications Inc.について

Verizon Communications Inc., through its subsidiaries, engages in the provision of communications, technology, information, and streaming products and services to consumers, businesses, and governmental entities worldwide. It operates in two segments, Verizon Consumer Group (Consumer) and Verizon Business Group (Business). The Consumer segment provides wireless services across the wireless networks in the United States under the Verizon and TracFone brands and through wholesale and other arrangements; and fixed wireless access (FWA) broadband through its wireless networks, as well as related equipment and devices, such as smartphones, tablets, smartwatches, and other wireless-enabled connected devices. The segment also offers wireline services in the Mid-Atlantic and Northeastern United States, as well as Washington D.C. through its fiber-optic network, Verizon Fios product portfolio, and a copper-based network. The Business segment provides wireless and wireline communications services and products, including FWA and wireline broadband, advanced communication services, corporate networking, security and managed network, local and long-distance voice, and network access services to deliver various IoT services and products to businesses, government customers, and wireless and wireline carriers in the United States and internationally. The company distributes its products and services through direct channels, company-operated stores, digital and omnichannel platforms, indirect agents, business solution resellers, and national retailers. The company was formerly known as Bell Atlantic Corporation and changed its name to Verizon Communications Inc. in June 2000. Verizon Communications Inc. was incorporated in 1983 and is headquartered in New York, New York.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$202.47B
PER
11.83
52週高値
$51.68
52週安値
$38.39
平均出来高
24.75M
ベータ
0.22
配当利回り
5.84%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
99,600