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The Walt Disney Company (DIS) 株式分析

通信サービス

The Walt Disney Company

$103.28

+$0.28 (+0.27%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）は、北米、欧州、およびアジア太平洋地域で娯楽事業を展開する企業であり、ABC テレビネットワーク、ディズニー、Freeform、FX、Fox などのブランドを通じて映画およびテレビコンテンツの制作と配分を行っています。同社は通信サービスセクターに属し、具体的にはエンターテインメント業界を担っており、この分類はメディアの創造、放送、およびデジタル配分の収益モデルを反映しています。市場資本化額は 1769 億ドルで、年間の売上高は 957 億ドルに達し、従業員数は 175,560 人規模とされています。これらの財務指標は、同社が巨大な市場シェアを有する主要なエンターテインメント巨人であることを示唆しており、その事業規模は多角的なコンテンツ制作からテーマパーク運営に至るまで広範な影響力を保持していることを意味します。

財務健全性

同社の年次売上高（TTM）は 957 億ドルで、純利益（TTM）は 122 億ドル、EBITDA は 193 億ドルです。売上高と純利益の間の差額を分析すると、コスト構造における営業費や一般管理費、および税金などの非営業支出が収益の約 7 分の 1 を占めていることを示しており、利益率の圧縮要因が明確です。自由キャッシュフローは 31 億ドルであり、これは同社が資本支出を差し引いた上で生み出した現金であり、配当支払いや株主還元、あるいは戦略的買収に対する財務的柔軟性を示しています。粗利率は 37.3%、営業利益率は 15.4%、利益率は 12.8% であり、それぞれが製品の価格設定力、コスト管理効率、および最終的な収益性の質を反映しています。現金保有額は 56.8 億ドルですが、負債は 466 億ドルで、債務対資本比率は 40.91% であり、バランスシートは適度なレバレッジをかけた状態にあると解釈されます。流動性比率は 0.67 であり、これは短期的な流動性が厳格で、短期債務に対する流動性資産が不足している可能性を示唆しています。総資本利益率（ROE）は 12.0%、総資産利益率（ROA）は 4.4% であり、これらのリターン指標は管理層が株主資本と総資産に対して有効に利益を生み出せていることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E レシオは 14.70 倍で、Forward P/E は 13.59 倍です。この 2 つの指標の差は、市場が将来の利益成長を期待しており、直近の利益よりも高い利益水準が今後実現すると予測されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.63 倍であり、これは同社の簿価ネット・アセットに対して市場が約 63% のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 1.85 倍、EV/EBITDA は 11.56 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益性と企業価値を多角的に測るための補完的な視点を提供します。52 週間最高値は 124.69 ドル、最低値は 80.85 ドルであり、現在の株価はこの範囲内での推移を示していますが、正確な現在の株価位置は与えられた事実では特定できません。ベータ値は 1.44 であり、これは広範な市場に対する価格変動が市場平均よりも約 44% 大きいことを示しており、同社の株価は市場全体の動きよりも高いボラティリティを示す傾向にあります。

Growth & Income

年次売上高成長率は 5.2%、利益成長率は -4.3% です。利益成長率が売上高成長率よりも低い負の値となっていることは、コスト増や一時的な要因により利益率が低下している可能性を示しており、収益の質について注意を払う必要があります。配当利回りは 1.5% で、配当支払い比率は 18.4% であり、この低い支払い比率は利益の大部分を再投資や負債返済に充てていることを示しており、配当の持続性は利益の変動性に依存する可能性があります。同社は利益を配当として支払うよりも成長機会に再投資する方針をとっている場合があり、投資家は利益配分よりもキャッシュフローの再投資効果を観察する必要があります。全体的に、同社の成長プロファイルは売上拡大に依存しており、インカムプロダクトとしての側面は限定的でありながら、財務的健全性を維持するためのキャッシュフロー生成能力を保持しています。

同業他社比較

The Walt Disney Company (DIS) はエンターテイメント業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
The Walt Disney Company DIS $179.35B 16.5
Netflix, Inc. NFLX $373.08B 28.6
Warner Bros. Discovery, Inc. WBD $67.69B N/A
Live Nation Entertainment, Inc. LYV $38.75B N/A

エンターテイメント業界の平均PERは49.5倍です。The Walt Disney CompanyのPERは16.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

関連するエンターテイメント銘柄

NFLX

Netflix, Inc.

$373.08B

 WBD

Warner Bros. Discovery, Inc.

$67.69B

 LYV

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$38.75B

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DISを含むETF

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State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF

構成比: 4.53%

DISC.TO

BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETF

構成比: 2.00%

COMM.TO

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構成比: 4.50%

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The Walt Disney Companyについて

The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$179.35B
PER
16.52
52週高値
$124.69
52週安値
$92.19
平均出来高
9.61M
ベータ
1.42
配当利回り
1.45%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
エンターテイメント
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
175,560