The Walt Disney Company (DIS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

The Walt Disney Company (DIS) heeft een beurswaarde van $ 193,10 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Entertainment, binnen de sector Communicatiediensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 175.560.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 92,19 en $ 117,09. DIS sloot voor het laatst op $ 111,83 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,16 (+0,14%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 21,3% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 94,43 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 91,36 mld. is dat een verandering van +3,35%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 12,40 mld. Dat is +149,48% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 8,7%. Dat is 9,6 procentpunt boven de Entertainment-mediaan van −0,88%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 4,85.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 82,72 mld. in 2022 naar $ 94,43 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 23,06. Dat is 8,31% onder de Entertainment-mediaan van 25,15. De vastgelegde verwachte K/W is 14,92. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,63. De koers-omzetverhouding is 1,95. Op koers-omzetverhouding is dat 69,08% boven de Entertainment-mediaan van 1,16. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 46 Entertainment-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is −0,74%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +2,70% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 1,42. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 29,1%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,34%. Dat is 0,2 procentpunt onder het mediane Entertainment-dividendrendement van 1,55%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,50 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 juni 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 1 en de som daarvan $ 0,75 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,25 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +33,51%, het zwakste 2022 met −43,91%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −0,95%.