TKO Group Holdings, Inc. (TKO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert TKO Group Holdings, Inc. (TKO) op $ 33,68 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Entertainment, binnen de sector Communicatiediensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 4.000.

TKO sloot voor het laatst op $ 177,94 op 21 oktober 2026. Dat is $ −1,70 (−0,95%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 170,92 en $ 226,94. De laatste slotkoers ligt 4,11% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 4,74 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 4,88 mld. is dat een verandering van −3,05%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 195,40 mln. Dat is +1.976,99% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 4,33%. Dat is 5,2 procentpunt boven de Entertainment-mediaan van −0,88%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,86.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,14 mld. in 2022 naar $ 4,74 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 62,22. Dat is 147,4% boven de Entertainment-mediaan van 25,15. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 38,01. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,54. De koers-omzetverhouding is 6,35. Op koers-omzetverhouding is dat 5,5 keer de Entertainment-mediaan van 1,16. De hier genoemde medianen zijn berekend over 46 Entertainment-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,69. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 36,56%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −2,90%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +26,27% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,76%. Dat is 0,2 procentpunt boven het mediane Entertainment-dividendrendement van 1,55%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 3,16 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,36 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,30 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −13,83%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2018 +146,35% op en 2020 −25,08%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.