कंपनी का अवलोकन
कनग्रा ब्रैंड्स, इंक. एक उपभोक्ता पैकेज्ड गुड्स फूड कंपनी के रूप में कार्य करता है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्रिय है, और यह कंपनी अपने उत्पादों को चार मुख्य कार्यक्षेत्रों में विभाजित करती है: ग्रोसरी एंड स्नैक्स, रिफ्रिजरेटेड एंड फ्रोजन, इंटरनेशनल, और फूडसेर्विस। यह कंपनी कंज्यूमर डिफेंसिव सेक्टर और पैकेज्ड फूड्स उद्योग में अपनी संपत्ति को संरक्षित करती है, जो ऐसे बाजार की स्थिरता और गैर-चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है जो आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर रहते हैं। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $7.44B है और इसका वार्षिक राजस्व $11.18B है, जिसमें 18300 कर्मचारी शामिल हैं। इन संख्याओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित मध्यम-आकार की संपत्ति है जिसके पास बाजार में एक महत्वपूर्ण वितरण नेटवर्क और उत्पादन क्षमता है, लेकिन इसकी बाजार पूंजीकरण की तुलना उच्च-वृद्धि वाली कंपनियों से कम है जो उसकी परिपक्वता को दर्शाती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कनग्रा ब्रैंड्स का ट्रेलिंग ट्वelve महीने (TTM) राजस्व $11.18B है, जिसके विपरीत शुद्ध आय -43,300,000 है, जबकि EBITDA $1.73B है। राजस्व और शुद्ध आय में इस विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो दिखाता है कि वित्तीय व्ययों, करों और अन्य खर्चों ने शुद्ध लाभ को नकारात्मक बना दिया है, भले ही संचालनीय लाभतावली (EBITDA) सकारात्मक रहे। मुक्त नगदी प्रवाह $654.68M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन की गवाही देता है क्योंकि यह नकदी की अत्यधिक उपलब्धता को दर्शाता है जो ऋण भुगतान या लाभांश वितरण के लिए उपयोग की जा सकती है। लाभतावली में ग्राह्य हानि 24.3% का कुल मार्जिन, 10.6% का संचालन मार्जिन, और -0.4% का लाभ मार्जिन दर्शाया गया है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी की संचालनीय दक्षता अभी भी अच्छी है, लेकिन वित्तीय खर्चों ने कुल लाभतावली को नकारात्मक कर दिया है। कंपनी के पास $55.10M नकदी है, जो कि कुल ऋण $7.33B के मुकाबले बहुत कम है, और ऋण-से-इक्विटी अनुपात 89.81 है, जो संतुलन पत्र को उच्चतम ऋणित या लीवरज्ड बनाता है। वर्तमान अनुपात 0.90 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की तत्काल तरलता संकर स्थिति में है और धन के लिए कड़ी मांग की जा सकती है। अंत में, इक्विटी पर लोट 0.5% और संपत्ति पर लोट 4.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं जो संपत्ति को संचालित करते हैं लेकिन शेयरधारकों को नकारात्मक रिटर्न देते हैं।
मूल्यांकन आकलन
कनग्रा ब्रैंड्स का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है (N/A), जबकि अग्रणी पी/ई 9.09 है, जो भविष्य के लाभों में उम्मीद को दर्शाता है। पी/बुक अनुपात 0.91 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य से अधिक कीमत का कोई प्रीमियम देने के बजाय, कंपनी को एक डिस्काउंट पर मूल्यांकित करने का संकेत देता है। बिक्री-से-प्राइस अनुपात 0.67 और EV/EBITDA 8.51 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स संकेत देते हैं कि कंपनी की संपत्ति की कीमत उसकी संचालनीय आय के सापेक्ष कम है। 52-सप्ताहा उच्च $26.34 और 52-सप्ताहा निचला $15.04 है, और यदि वर्तमान कीमत के आधार पर गणना की जाए, तो यह सीमा के निचले हिस्से में व्यापार कर रही है, जो संभावित पुनर्प्राप्ति के अवसर को दर्शाता है। बीटा मान 0.03 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार के सापेक्ष बहुत कम है, जो इसे एक कम जोखिम वाले संपत्ति के रूप में चिह्नित करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) -1.9% है जबकि लाभ वृद्धि (YoY) 39.0% है, जो यह दर्शाता है कि लाभ तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि राजस्व थोड़ा घटा है, जो लागत नियंत्रण या एक-कालिक लाभतावली सुधार को संकेत देता है। लाभांशदाताओं के लिए, लाभांश उपयुक्तता 9.0% है और भुगतान अनुपात 79.1% है, जो यह दर्शाता है कि भुगतान अनुपात लाभतावली के नकारात्मक शुद्ध लाभ के संदर्भ में स्थायित्वपूर्ण नहीं है, भले ही मुक्त नगदी प्रवाह सकारात्मक हो। चूंकि कंपनी का शुद्ध लाभ नकारात्मक है, यह संकेत देता है कि कंपनी अपनी आयों को पुनः निवेश में लगाती है या लाभांश के बजाय नकदी प्रवाह को पुनः निवेश में लगाती है। सार्वभौमिक रूप से, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल एक परिपक्व संपत्ति को दर्शाता है जो उच्च लाभांश उपयुक्तता प्रदान करता है लेकिन राजस्व में उतार-चढ़ाव के साथ संघर्ष कर रहा है।