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The Coca-Cola Company (KO) स्टॉक विश्लेषण

रक्षात्मक उपभोक्ता

The Coca-Cola Company

$80.46

$-1.02 (-1.25%)

अंतिम अपडेट: 26 मई 2026

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तृतीय-पक्ष स्रोतों द्वारा प्रदान की गई समाचार। वित्तीय सलाह नहीं है।

विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

कोका-कोला कंपानी एक बहुप्रतिष्ठित पेय निर्माता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैर-मद्य पेयों का निर्माण और बिक्री करता है। इस कंपनी का मुख्य उत्पाद पारंपरिक कोका-कोला, स्पार्कलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, कॉफी, चाय, रस, और प्लांट-बेस्ड पेयों का विस्तृत परिसर शामिल है। यह कंपनी 'कॉन्स्यूमर डिफेंसिव' सेक्टर में कार्य करती है और 'बेवरेजेज - नॉन-एल्कोहोलिक' उद्योग की श्रेणी में आती है, जो इसकी स्थिर मांग और आर्थिक चक्रों से कम प्रभावित होने की संभावना को दर्शाता है। कंपनी का मार्केट कैप $336.50B है और इसका वार्षिक राजस्व $47.94B है, जबकि इसमें कार्यरत कर्मचारी संख्या 65900 है। इस विशाल वित्तीय आकार और बिक्री के स्तर से स्पष्ट होता है कि कोका-कोला एक विशाल-पैमाने का निर्यातक है जो वैश्विक स्तर पर अपनी ब्रांड पहचान के माध्यम से निरंतर आय के स्रोत का निर्माण करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कोका-कोला के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने पर, इसका राजस्व (TTM) $47.94B और शुद्ध आय (TTM) $13.11B है, जबकि EBITDA $16.08B दर्ज है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो कि लगभग $34.83B है, इसकी लागत संरचना को उजागर करता है कि कंपनी अपनी कुल आय का लगभग 70% ऑपरेशनल खर्चों, करों और अन्य व्ययों पर खर्च करती है, जिससे शुद्ध मुनाफा सीमित रहता है। हालांकि, इसकी मुनाफा संचालन क्षमता को दर्शाने वाली EBITDA $16.08B काफी उच्च है, जो इसकी संचालन कुशलता को सतर्क करता है। मुक्त नगदी प्रवाह (Free Cash Flow) में एक नकारात्मक मान -$1,461,250,048 दर्ज है, जो संकेत देता है कि कंपनी ने हाल के कालावधि में संभवतः भारी पूंजी व्यय या अंतरंग वित्तीय गतिविधियों के कारण नगदी प्रवाह में कमी का अनुभव किया है, जो इसकी वित्तीय लचीलापन के लिए एक चुनौतीपूर्ण पहलू हो सकता है। कंपनी के तीन मार्जिन के प्रतिशत क्रमशः 61.6% (ग्रास मार्जिन), 24.7% (ऑपरेटिंग मार्जिन), और 27.3% (प्रॉफिट मार्जिन) हैं, जो इसकी उच्च उत्पाद कीमत निर्धारण शक्ति और कुशल लागत प्रबंधन की पुष्टि करते हैं। संपत्ति में मौजूद नगदी राशि $15.81B है, जबकि कुल ऋण $47.91B है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 139.79 हो जाता है, जो एक उच्चतम ऋणित संरचना को दर्शाता है। मौजूदा अनुपात 1.46 है, जो संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल विनिमय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त दैनिक संचालन धन का एक सुरक्षित बफर मौजूद है। इसमें से, ROE 43.3% और ROA 9.1% दर्ज है, जो प्रबंधन की प्रभाविता को दर्शाते हैं कि वे उच्च मूल्य के शेयरधारक पूंजी पर अच्छी आय का उत्पादन कर रहे हैं और संपत्ति का उपयोग करके उचित रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं।

मूल्यांकन आकलन

कोका-कोला के मूल्यांकन का विश्लेषण करने पर, ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 25.72 है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई 22.64 है। इन दोनों अनुपातों के बीच का अंतर दर्शाता है कि बाजार कंपनी के भविष्य के मुनाफे की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मुनाफे की तुलना में भविष्य के मुनाफे की उम्मीदों को अधिक आकर्षक या संभावित मान रहा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 10.45 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से काफी अधिक प्रीमियम के साथ शेयरों को मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 7.02 और एवी/ईबीआईटीडीए 23.04 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के रूप में बिक्री और संचालन आय के आधार पर कंपनी के मूल्य का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। 52-सप्ताहाई उच्चतम $82.00 और 52-सप्ताहाई न्यूनतम $65.35 के बीच, वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है, हालांकि सटीक वर्तमान मूल्य प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए सापेक्ष स्थिति का सटीक प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह मूल्य सीमा के भीतर गतिशीलता दर्शाता है। बीटा मान 0.36 है, जो दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव ब्रॉडर मार्केट की तुलना में काफी कम है, जो इसे एक कम जोखिम वाले निवेश के रूप में चिह्नित करता है।

Growth & Income

कोका-कोला का राजस्व वृद्धि दर वर्षीय आधार पर 2.4% और आय वृद्धि दर वर्षीय आधार पर 3.6% है। आय वृद्धि का राजस्व वृद्धि से तेज होना ($3.6% बनाम $2.4%) संकेत देता है कि कंपनी अपने मौजूदा उत्पादों की कीमत बढ़ा रही है या लागत नियंत्रण के माध्यम से शुद्ध लाभ में सुधार कर रही है, जिससे मार्जिन में सुधार हो रहा है। कंपनी एक डिविडेंड पेयर है जिसका डिविडेंड यील्ड 2.6% और पेआउट अनुपात 67.1% है। 67.1% का पेआउट अनुपात इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपने कुल मुनाफे का लगभग दो-तिहाई डिविडेंड के रूप में वापस करती है, जो इसकी आय की स्थिरता और दीर्घकालिक भुगतान क्षमता को दर्शाता है। यह वित्तीय प्रोफाइल एक स्थिर आय और मध्यम-वृद्धि की संतुलन को दर्शाता है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षित करने वाला हो सकता है।

समकक्ष तुलना

The Coca-Cola Company (KO) पेय पदार्थ - गैर-मादक उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:

कंपनी टिकर मार्केट कैप P/E अनुपात
The Coca-Cola Company KO $346.18B 25.3
PepsiCo, Inc. PEP $205.82B 23.6
Monster Beverage Corporation MNST $85.50B 42.2
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP $41.36B 18.8

पेय पदार्थ - गैर-मादक उद्योग का औसत P/E अनुपात 42.7x है। The Coca-Cola Company का P/E अनुपात 25.3 है।

यह विश्लेषण AI द्वारा केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। डेटा में देरी या अशुद्धि हो सकती है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना शोध करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

संबंधित पेय पदार्थ - गैर-मादक स्टॉक्स

PEP

PepsiCo, Inc.

$205.82B

 MNST

Monster Beverage Corporation

$85.50B

 CCEP

Coca-Cola Europacific Partners PLC

$41.36B

 KDP

Keurig Dr Pepper Inc.

$40.20B

 KOF

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

$22.82B

 COKE

Coca-Cola Consolidated, Inc.

$11.74B
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लोकप्रिय रक्षात्मक उपभोक्ता स्टॉक

WMT

Walmart Inc.

$945.12B

 COST.TO

Costco Wholesale Corporation

$587.62B

 COST

Costco Wholesale Corporation

$444.95B

 PG

The Procter & Gamble Company

$336.34B

 PM

Philip Morris International Inc.

$294.55B
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KO इन ETFs में शामिल है

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

भार: 3.91%

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

भार: 2.77%

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

भार: 6.32%

VDC

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares

भार: 8.35%

WSRI.TO

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF

भार: 1.90%

ZWG.TO

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

भार: 3.34%

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The Coca-Cola Company के बारे में

The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures and sells various nonalcoholic beverages in the United States and internationally. The company provides Trademark Coca-Cola, sparkling soft drinks and flavors; water, sports, coffee, and tea; juice, value-added dairy, and plant-based beverages; and emerging beverages. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers comprising restaurants and convenience stores. The company sells its products under the Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, caffeine free Diet Coke, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Simply, Fanta Orange, Fanta Zero Orange, Fanta Zero Sugar, Fanta Apple, Sprite Zero Sugar, Simply Orange, Simply Apple, Simply Grapefruit, Fresca, Schweppes, Thums Up, Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater, Gold Peak, I LOHAS, Powerade, Topo Chico, Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy, Santa Clara, and dogadan brands. It operates through a network of independent bottling partners, distributors, wholesalers, and retailers, as well as through bottling and distribution operators. The Coca-Cola Company was founded in 1886 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

कंपनी विवरण अंग्रेजी में दिखाया गया है।

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मुख्य आंकड़े

मार्केट कैप
$346.18B
P/E अनुपात
25.30
52 सप्ताह उच्च
$82.66
52 सप्ताह निम्न
$65.35
औसत वॉल्यूम
14.97M
बीटा
0.36
डिविडेंड यील्ड
2.63%

डेटा yfinance के माध्यम से Yahoo Finance द्वारा प्रदान किया गया है। दैनिक अपडेट।

कंपनी जानकारी

उद्योग
पेय पदार्थ - गैर-मादक
एक्सचेंज
NYSE
देश
United States
कर्मचारी
65,900