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Mackenzie Developed Markets Real Estate Index ETF (QRET.TO) ETF分析

QRET.TO

费用比率 0.45% 收益率 2.97% 资产规模 CA$584.26万 成立于 2020年9月24日 基金家族 Mackenzie Investments

最后更新: 2026年10月20日

CA$117.92

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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QRET.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+2.30%	+2.30%	CA$102.30	CA$306.90
3年	+41.17%	+12.18%	CA$141.17	CA$423.51
5年	+10.56%	+2.03%	CA$110.56	CA$331.68
自2020年9月24日起	+42.01%	+5.95%	CA$142.01	CA$426.03

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

QRET.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

+23.32%−16.19%+5.57%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.57%
2025	−0.85%
2024	+16.20%
2023	+2.44%
2022	−16.19%
2021	+23.32%
2020 (不完整年度)	+10.28%

QRET.TO 各月历史回报率

−12%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.7	+6.9	−6.1	+3.8	+1.3	+3.4	+1.3	−1.5	−5.4	−0.2	—	—
2025	−3.6	+3.4	−1.9	−3.7	+1.5	+0.2	+1.4	+2.9	+1.7	−1.0	+1.8	−3.2
2024	−1.1	−1.2	+3.3	−3.6	+1.8	+0.4	+7.1	+4.0	+0.7	+3.9	−2.7	+3.0
2023	+1.6	−0.6	−6.4	+3.1	−4.5	+0.7	+3.8	−1.5	−6.3	−1.7	+7.4	+8.0
2022	−7.8	−1.6	+2.7	+2.4	−9.8	−2.6	−0.7	+7.1	−11.7	−5.7	+10.2	+2.4
2021	+0.0	+0.0	+1.3	+5.6	−0.5	+2.9	+0.0	+5.7	+0.6	+0.0	+1.5	+4.3
2020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−3.6	+10.5	+1.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

QRET.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.77%
贝塔系数（3年）: 0.98
最佳年份: +23.32%
最差年份: −16.19%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	WELL	Welltower Inc	7.36%
2	PLD	Prologis Inc	5.47%
3	EQIX	Equinix Inc	4.5%
4	AMT	American Tower Corp	3.45%
5	SPG	Simon Property Group Inc	2.92%
6	DLR	Digital Realty Trust Inc	2.79%
7	O	Realty Income Corp	2.29%
8	PSA	Public Storage	2.14%
9	VMRK	Vivmark Residential	2%
10	VTR	Ventas Inc	1.87%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Developed Markets Real Estate Index ETF（QRET.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$584.26万。年度成本对应的费用比率为0.45%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$45.00。该基金由Mackenzie Investments发行。记录中的成立日期为2020年9月24日。

记录中最大的持仓为Welltower Inc (WELL)、Prologis Inc (PLD)和Equinix Inc (EQIX)。仅Welltower Inc一只就占组合的7.36%。前十大持仓合计占该基金的34.79%。

业绩分析

记录中QRET.TO的最新收盘价为CA$117.92，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+2.30%。在5年的区间内，年化回报率为+2.03%。滚动分配收益率为2.97%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+5.57%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+23.32%，2022年回报率为−16.19%。记录中的5个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$114.09至CA$128.56。最新收盘价较该52周最低价高出3.36%。过去6年的年化波动率为14.77%。相对于大盘的贝塔系数报为0.98。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。