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Mackenzie Balanced Allocation ETF (MBAL.TO) ETF分析

MBAL.TO

费用比率 0.18% 收益率 2.04% 资产规模 CA$2.48亿 成立于 2020年9月29日 基金家族 Mackenzie Investments

最后更新: 2026年10月21日

CA$30.34

+CA$0.11 (+0.36%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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MBAL.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+10.77%	+10.77%	CA$110.77	CA$332.31
3年	+59.96%	+16.95%	CA$159.96	CA$479.89
5年	+54.18%	+9.04%	CA$154.18	CA$462.53
自2020年9月29日起	+74.17%	+9.59%	CA$174.17	CA$522.51

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

MBAL.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−11.45%+17.62%+8.78%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+8.78%
2025	+15.07%
2024	+17.62%
2023	+13.48%
2022	−11.45%
2021	+10.94%
2020 (不完整年度)	+6.11%

MBAL.TO 各月历史回报率

−6%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.9	+2.7	−3.5	+3.7	+3.2	+1.6	−1.0	+1.1	−0.4	+0.4	—	—
2025	+3.3	−0.5	−2.0	−1.6	+3.2	+1.8	+1.9	+2.0	+3.3	+1.8	+0.7	+0.5
2024	+0.7	+2.6	+2.1	−1.6	+2.0	+1.6	+2.7	+0.3	+2.6	+1.0	+2.4	+0.0
2023	+5.1	−1.9	+0.4	+3.2	−1.3	+1.6	+1.4	−0.2	−3.1	−0.7	+5.5	+3.1
2022	−4.3	−0.7	+0.9	−4.6	−1.1	−5.7	+3.0	+0.3	−3.1	+1.2	+5.0	−2.4
2021	−0.2	−0.2	+1.6	+2.0	−0.4	+1.4	+2.6	+2.3	−1.2	+0.5	+1.1	+1.0
2020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−1.2	+5.3	+2.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MBAL.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 9.27%
贝塔系数（3年）: 1.14
最佳年份: +17.62%
最差年份: −11.45%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	QUU.TO	Mackenzie US Large Cap Equity ETF	27.6%
2	QBB.TO	Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	22.8%
3	QCN.TO	Mackenzie Canadian Equity ETF	17.93%
4	QDX.TO	Mackenzie International Equity Idx ETF	11.88%
5	QUB.TO	Mackenzie U.S. Aggregate Bond ETF CADH	8.67%
6	QDXB.TO	Mackenzie Dvlpd ex-Nrth Am Agg Bd ETF	6.12%
7	QEE.TO	Mackenzie Emerging Markets Equity ETF	4.18%
8	QEBL.TO	Mackenzie Emerging Mkts Lcl Ccy Bd ETF	0.79%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Balanced Allocation ETF（MBAL.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$2.48亿。费用比率为0.18%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$18.00。该基金由Mackenzie Investments发行。自2020年9月29日起开始交易。

记录中最大的持仓为Mackenzie US Large Cap Equity ETF (QUU.TO)、Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF (QBB.TO)和Mackenzie Canadian Equity ETF (QCN.TO)。仅Mackenzie US Large Cap Equity ETF一只就占组合的27.6%。

业绩分析

MBAL.TO最近一次收盘价为CA$30.34，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+10.77%。在5年的区间内，年化回报率为+9.04%。滚动分配收益率为2.04%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+17.62%；最弱的是2022年，为−11.45%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+8.78%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$27.62至CA$30.92之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.85%。过去6年的日回报率年化后，波动率为9.27%。相对于大盘的贝塔系数报为1.14。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。