Mackenzie Balanced Allocation ETF (MBAL.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Mackenzie Balanced Allocation ETF (MBAL.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Aktywa netto ogółem wynoszą 236,93 mln CAD. Fundusz jest emitowany przez Mackenzie Investments. Fundusz jest notowany od 29 września 2020.

Największe zapisane pozycje to Mackenzie US Large Cap Equity ETF (QUU.TO), Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF (QBB.TO) i Mackenzie Canadian Equity ETF (QCN.TO). Na samą pozycję Mackenzie US Large Cap Equity ETF przypada 26,64% portfela.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie MBAL.TO wyniosło 30,59 CAD w dniu 3 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +16,15%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +8,51%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,97%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +17,62%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −11,45%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +9,06%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 27,44 CAD do 30,92 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,48% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (5 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 9,65%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,14. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.