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Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (QUB.TO) ETF分析

QUB.TO

费用比率 0.18% 收益率 3.71% 资产规模 CA$1.23亿 成立于 2020年9月24日 基金家族 Mackenzie Investments

最后更新: 2026年10月21日

CA$76.59

−CA$0.02 (−0.03%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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QUB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−4.25%	−4.25%	CA$95.75	CA$287.24
3年	+10.22%	+3.30%	CA$110.22	CA$330.67
5年	−7.79%	−1.61%	CA$92.21	CA$276.63
自2020年10月21日起	−8.64%	−1.49%	CA$91.36	CA$274.09

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

QUB.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−13.92%+5.18%−3.61%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−3.61%
2025	+5.14%
2024	+0.22%
2023	+5.18%
2022	−13.92%
2021	−1.49%
2020 (不完整年度)	+0.85%

QUB.TO 各月历史回报率

−5%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.2	+1.4	−1.7	−0.4	+0.5	+0.1	−2.0	+0.5	−3.4	+1.6	—	—
2025	+0.3	+1.9	−0.4	+0.4	−1.0	+1.3	+0.1	+0.9	+1.0	+0.5	+0.9	−1.0
2024	−0.3	−1.5	+0.8	−2.3	+1.1	+1.1	+1.5	+1.9	+1.0	−2.3	+1.7	−2.4
2023	+3.0	−2.8	+2.8	+0.6	−1.5	−0.5	+0.1	−0.5	−2.0	−1.5	+4.2	+3.6
2022	−2.3	−2.3	−2.6	−2.8	−0.0	−2.0	+2.8	−2.1	−4.5	−1.4	+2.4	+0.1
2021	−0.8	+0.2	−1.7	+0.2	−0.3	+1.0	+0.8	+0.4	−0.4	−1.5	+0.5	+0.2
2020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.7	+0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

QUB.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 6.09%
贝塔系数（3年）: 0.69
最佳年份: +5.18%
最差年份: −13.92%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	QUIG.TO	Mackenzie US Invmt Grd Corp Bd ETF CAD H	29.13%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)（QUB.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.23亿。年度成本对应的费用比率为0.18%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$18.00。该基金由Mackenzie Investments发行。自2020年9月24日起开始交易。

仅Mackenzie US Invmt Grd Corp Bd ETF CAD H一只就占组合的29.13%。

业绩分析

QUB.TO最近一次收盘价为CA$76.59，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为−4.25%。以5年衡量，相当于按复利计算每年−1.61%。该基金的滚动分配收益率为3.71%。

2026年年初至今的总回报率为−3.61%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+5.18%，2022年回报率为−13.92%。记录中的5个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去6年的年化波动率为6.09%。相对于大盘的贝塔系数报为0.69。过去52周，价格在CA$75.61至CA$83.29之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出1.3%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。