VAALCO Energy, Inc. (EGY) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia VAALCO Energy, Inc. (EGY) em $ 631,15 mi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás E&P, dentro do setor Energia. O quadro de pessoal registrado é de 281 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 3,37 a $ 6,72. EGY fechou pela última vez a $ 6,00 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,04 (−0,66%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 78,31% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 359,27 mi. Em relação ao total de $ 478,99 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −24,99%. O mesmo ano fechou com um prejuízo líquido de $ 41,39 mi. A margem de lucro reportada é −31,11%. Isso são 42,6 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a −1,03.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 354,33 mi em 2022 para $ 359,27 mi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Não se aplica nenhum índice preço/lucro: o último valor de lucros reportado é negativo. Sobre os lucros estimados o índice é 32,26. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,98. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,8 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 22,54% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. 122 empresas de Petróleo e Gás E&P reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +58,68%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +21,94%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,12. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 64,85%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 4,14%. Isso são 0,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. A taxa anual indicada é de $ 0,25 por ação. A data ex-dividendo registrada é 21 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 5 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,19 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,25 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2018 rendeu +110,91% e 2017 rendeu −32,98%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +68,71%.