VAALCO Energy, Inc. (EGY) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert VAALCO Energy, Inc. (EGY) op $ 631,15 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 281.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 3,37 tot $ 6,72. EGY sloot voor het laatst op $ 6,00 op 4 september 2026. Dat is $ −0,04 (−0,66%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 78,31% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 359,27 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 478,99 mln. is dat een verandering van −24,99%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 41,39 mln. De gerapporteerde winstmarge is −31,11%. Dat is 42,6 procentpunt onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op −1,03.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 354,33 mln. in 2022 naar $ 359,27 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 32,26. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,98. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,8 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 22,54% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +58,68%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +21,94%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,12. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 64,85%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 4,14%. Dat is 0,6 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,25 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 21 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,19 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,25 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2018 +110,91% op en 2017 −32,98%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +68,71%.