VAALCO Energy, Inc. (EGY) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise VAALCO Energy, Inc. (EGY) à 657,45 M $. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P, au sein du secteur Énergie. L'effectif enregistré est de 281 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 3,37 $ à 6,72 $. EGY a clôturé pour la dernière fois à 6,25 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,01 $ (+0,16 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 85,74 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 359,27 M $. Face au total de 478,99 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −24,99 %. Le même exercice s'est clos sur une perte nette de 41,39 M $. La marge bénéficiaire communiquée est de −31,11 %. Cela représente 43,2 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 12,09 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à −1,04.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 354,33 M $ en 2022 à 359,27 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 3 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Aucun ratio cours/bénéfice ne s'applique : le dernier bénéfice déclaré est négatif. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 49,34. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 3,98. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,88 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 22,02 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,41. 116 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +76,50 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +24,83 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,22. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 64,74 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 4,01 %. Cela représente 0,7 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,27 %. Le taux annuel indiqué est de 0,25 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 21 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 5 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,19 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,25 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2018 a rapporté +110,91 % et 2017 a rapporté −32,98 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +75,74 %.