VAALCO Energy, Inc. (EGY) 株式分析

企業概要

市場はVAALCO Energy, Inc.（EGY）を$6.57億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は281人です。

記録上の52週レンジは$3.37から$6.72までです。EGYの直近の終値は2026年10月21日の$6.25です。前日終値との差は+$0.01（+0.16%）です。直近の終値は、その52週安値を85.74%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$3.59億です。前会計年度の合計$4.79億と比べると、変化率は−24.99%です。同年は純損失$4139.10万で着地しました。公表されている純利益率は−31.11%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を43.2ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は−1.04となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$3.54億から2025年度の$3.59億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

直近に公表された利益がマイナスのため、実績PERは算出されません。予想利益ベースのPERは49.34倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは3.98です。売上高に対して、株価は売上高の1.88倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を22.02%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+76.50%です。10 年にわたる年率リターンは+24.83%です。市場全体に対するベータは0.22と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは64.74%です。

成長と収益

実績配当利回りは4.01%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を0.7ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.25です。記録上の権利落ち日は2026年8月21日です。配当は5暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.19です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.25でした。

記録上の完全な暦年のうち、2018年のリターンは+110.91%、2017年のリターンは−32.98%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+75.74%です。