VAALCO Energy, Inc. (EGY) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet VAALCO Energy, Inc. (EGY) mit 657,45 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 281.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 3,37 $ bis 6,72 $. Der letzte Schlusskurs von EGY lag am 21. Oktober 2026 bei 6,25 $. Das sind +0,01 $ (+0,16 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 85,74 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 359,27 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 478,99 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −24,99 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 41,39 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt −31,11 %. Das sind 43,2 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei −1,04.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 354,33 Mio. $ im Jahr 2022 auf 359,27 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 49,34. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,98. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,88-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 22,02 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +76,50 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +24,83 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,22 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 64,74 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,01 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,25 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. August 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,19 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,25 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2018 +110,91 % und 2017 −32,98 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +75,74 %.