Black Stone Minerals, L.P. (BSM) Análise de ações

Visão geral da empresa

Black Stone Minerals, L.P. (BSM) capitaliza $ 3,12 bi no último fecho. Está classificada na indústria Petróleo e Gás E&P, dentro do setor Energia.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 11,78 a $ 15,49. O fecho mais recente registrado para BSM é $ 14,65, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,03 (−0,20%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 24,36% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Black Stone Minerals, L.P. reportou receitas de $ 422,33 mi. Em relação ao total de $ 439,43 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −3,89%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 299,93 mi. Isso representa +10,54% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 66,95%. Isso são 55,4 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,2.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 784,28 mi em 2022 para $ 422,33 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 12,21. Isso é 18,6% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 15. Sobre os lucros estimados o índice é 12,63. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,36. Em relação às vendas, a ação é negociada a 7,36 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 3,2 vezes a mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. 122 empresas de Petróleo e Gás E&P reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +31,61%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +7,98% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,02. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 31,32%.

Crescimento e renda

BSM paga um dividendo com um rendimento de 8,31%. Isso são 4,8 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. À taxa indicada isso representa $ 1,22 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 6 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,92 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,35 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2022 rendeu +80,82% e 2020 rendeu −42,97%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +17,61% no ano.