Black Stone Minerals, L.P. (BSM) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Black Stone Minerals, L.P.（BSM）の時価総額は$31.76億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$12.32から$15.49までです。記録上、BSMの最新の終値は$14.59で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.16（−1.08%）です。直近の終値は、その52週安値を18.43%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Black Stone Minerals, L.P.は売上高$4.22億を計上しました。前会計年度の合計$4.39億と比べると、変化率は−3.89%です。同年の純利益は$3.00億でした。前会計年度に対して、+10.54%の変化です。公表されている純利益率は66.95%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を54.9ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.2となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$7.84億から2025年度の$4.22億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは12.44倍です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を15.09%下回っています。予想利益ベースのPERは13.21倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.36です。売上高に対して、株価は売上高の7.5倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍の3.1倍に相当します。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+24.71%です。10 年で見ると、複利ベースで年+6.74%に相当します。市場全体に対するベータは0.12と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは31.1%です。

成長と収益

BSMは配当を支払っており、配当利回りは8.22%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を5ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.22となります。記録上の権利落ち日は2026年8月6日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.92です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.35でした。

記録上の完全な暦年のうち、2022年のリターンは+80.82%、2020年のリターンは−42.97%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+17.13%です。