Black Stone Minerals, L.P. (BSM) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Black Stone Minerals, L.P. (BSM) wynosi 3,12 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Ropa i Gaz E&P w sektorze Energia.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 11,78 $ do 15,49 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla BSM to 14,65 $ z dnia 4 września 2026. To −0,03 $ (−0,20%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 24,36% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Black Stone Minerals, L.P. wykazała przychody w wysokości 422,33 mln $. Wobec wartości 439,43 mln $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o −3,89%. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 299,93 mln $. To +10,54% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 66,95%. To o 55,4 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 11,54%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,2.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 784,28 mln $ w 2022 na 422,33 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 12,21. To 18,6% poniżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 15. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 12,63. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,36. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 7,36-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 3,2-krotność mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,33. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 122 spółek z branży Ropa i Gaz E&P i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +31,61%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +7,98%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,02. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 31,32%.

Wzrost i dochód

BSM wypłaca dywidendę o stopie 8,31%. To o 4,8 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,49%. Przy wskazanej stawce daje to 1,22 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 6 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,92 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,35 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2022 przyniósł +80,82%, a 2020 przyniósł −42,97%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +17,61%.