Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Análise de ações

Visão geral da empresa

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) tem uma capitalização de mercado de $ 3,31 bi. Está classificada na indústria Carvão Térmico, dentro do setor Energia. O quadro de pessoal registrado é de 3.575 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 23,00 e $ 29,45. ARLP fechou pela última vez a $ 25,73 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,10 (+0,39%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 11,87% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 2,19 bi. Em relação ao total de $ 2,45 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −10,37%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 311,16 mi. Isso representa −13,77% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 12,25%. Isso são 6 pontos percentuais acima da mediana de Carvão Térmico, que é 6,21%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 2,05.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,42 bi em 2022 para $ 2,19 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

ARLP é negociada a um índice preço/lucro de 12,55 sobre os últimos doze meses. Isso é 13,12% abaixo da mediana de Carvão Térmico, que é 14,45. O P/L estimado registrado é 8,84. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,55. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,52 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 59,95% acima da mediana de Carvão Térmico, que é 0,95. 5 empresas de Carvão Térmico reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,31. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 49,4%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +18,15%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +10,81% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

ARLP paga um dividendo com um rendimento de 9,36%. Isso são 6,7 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Carvão Térmico, que é 2,63%. À taxa indicada isso representa $ 2,40 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 7 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,80 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,60 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +195,75% e 2020 rendeu −56,80%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +19,09%.