Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

एलियंस रिसोर्स पार्टनर्स, एल.पी. (ARLP) एक विविध प्राकृतिक संसाधन कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्युत और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को कोयले का उत्पादन और मार्केटिंग में संलग्न है। यह कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और विशेष रूप से थर्मल कोयला उद्योग में अपना कार्य संचालित करती है, जो ऊर्जा उत्पादन की एक मौलिक आधारशिला प्रदान करता है। इसकी बाजार पूंजीकरण $3.41 अरब डॉलर है और वार्षिक राजस्व $2.19 अरब डॉलर है, जबकि इसमें 3,575 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि यह एक मध्यम स्तर की कंपनी है जो अपने संसाधन आधारित व्यवसाय के माध्यम से व्यापक राजस्व प्रवाह बनाए रखती है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का राजस्व $2.19 अरब डॉलर है, शुद्ध आय $308.19 मिलियन डॉलर है और ईबीटीडीए $678.70 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जिसमें 14.2 प्रतिशत मुनाफा मार्जिन शामिल है, जो कि 35.0 प्रतिशत कच्चा मुनाफा मार्जिन और 17.9 प्रतिशत संचालन मार्जिन के साथ एक उचित संचालन दक्षता को संकेत करता है। मुक्त नकदी प्रवाह $233.87 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता के लिए महत्वपूर्ण है और ऋण चुकाने या नए निवेश के लिए नकदी उपलब्ध कराता है। नकदी $71.21 मिलियन डॉलर है और ऋण $468.50 मिलियन डॉलर है, जिससे ऋण-से-मालिकाना अनुपात 25.18 आता है, जो संतुलन पत्र के लिए एक समतुल्य ऋणित स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 2.10 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता को संकेत करता है और कंपनी के लिए तत्काल ब्याज और ऋण चुकाने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। लॉय पर वापसी 17.1 प्रतिशत है और संपत्तियों पर वापसी 8.2 प्रतिशत है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे मालिकाना पूंजी और संपत्तियों का उपयोग करके आय उत्पन्न करने में सफल रहे हैं।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) 11.05 है और आगे की पी/ई 9.72 है, जो अपेक्षित आय की पथ का अंतर को दर्शाता है और भविष्य में मुनाफे में वृद्धि की संभावनाओं को सुझाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.85 है, जो बाजार की किताब के मूल्य के ऊपर एक मध्यम प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.55 है और ईवी/ईबीटीडीए 5.64 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा कंपनी के मूल्य को और स्पष्ट करते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $29.45 और 52-सप्ताहा कम $22.20 है, जो कि बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 0.28 है, जो कि व्यापक बाजार के सापेक्ष मूल्य की उतार-चढ़ाव को कम दर्शाता है और इस प्रकार कम जोखिम वाले पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त हो सकता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (वर्ष-वर्ष) -9.2 प्रतिशत है और आय वृद्धि (वर्ष-वर्ष) 389.7 प्रतिशत है, जो आय के तेज विकास को दर्शाता है जो राजस्व गिरावट से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। लाभांश उत्पादक के रूप में, लाभांश उत्पादक अनुपात 108.3 प्रतिशत है और लाभांश उत्पादक दर 9.4 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि लाभांश उत्पादक अनुपात कंपनी की आय के आधार पर स्थायी नहीं है। आय की गिरावट के बावजूद, कंपनी के पास नकदी प्रवाह है जो लाभांश भुगतान के लिए पर्याप्त है। समग्र रूप से, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल आय में तीव्र वृद्धि और उच्च लाभांश उत्पादक दर को दर्शाता है, जो कि एक संतुलित वित्तीय स्थिति को सुझाता है।