Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) ha una capitalizzazione di mercato di 3,31 Mld $. È classificata nell'industria Carbone Termico, all'interno del settore Energia. L'organico registrato è di 3575 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 23,00 $ e 29,45 $. ARLP ha chiuso l'ultima volta a 25,73 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,10 $ (+0,39%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 11,87% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 2,19 Mld $. Rispetto al totale di 2,45 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −10,37%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 311,16 Mln $. Si tratta di −13,77% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 12,25%. Si tratta di 6 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Carbone Termico, pari a 6,21%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 2,05.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 2,42 Mld $ nel 2022 a 2,19 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

ARLP è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 12,55 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 13,12% sotto la mediana dell'industria Carbone Termico, pari a 14,45. Il P/E prospettico registrato è 8,84. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,55. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 1,52 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 59,95% sopra la mediana dell'industria Carbone Termico, pari a 0,95. 5 società dell'industria Carbone Termico riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,31. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 49,4%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +18,15%. Misurato su 10 anni, equivale a +10,81% all'anno composto.

Crescita e reddito

ARLP paga un dividendo con un rendimento di 9,36%. Si tratta di 6,7 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Carbone Termico, pari a 2,63%. Al tasso indicato si tratta di 2,40 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 7 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,80 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 2,60 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2021 ha reso +195,75% e 2020 ha reso −56,80%. Dei 9 anni solari completi registrati, 4 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna +19,09%.