Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) affiche une capitalisation boursière de 3,31 Md $. Elle est classée dans l'industrie Charbon Thermique, au sein du secteur Énergie. L'effectif enregistré est de 3 575 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 23,00 $ et 29,45 $. ARLP a clôturé pour la dernière fois à 25,73 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,10 $ (+0,39 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 11,87 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 2,19 Md $. Face au total de 2,45 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −10,37 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 311,16 M $. Cela représente −13,77 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 12,25 %. Cela représente 6 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Charbon Thermique, qui est de 6,21 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 2,05.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 2,42 Md $ en 2022 à 2,19 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

ARLP se négocie à un ratio cours/bénéfice de 12,55 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 13,12 % en dessous de la médiane de l'industrie Charbon Thermique, qui est de 14,45. Le P/E prévisionnel enregistré est de 8,84. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 0,55. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,52 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 59,95 % au-dessus de la médiane de l'industrie Charbon Thermique, qui est de 0,95. 5 entreprises de l'industrie Charbon Thermique communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,31. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 49,4 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +18,15 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +10,81 % par an en composé.

Croissance et revenus

ARLP verse un dividende dont le rendement est de 9,36 %. Cela représente 6,7 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Charbon Thermique, qui est de 2,63 %. Au taux indiqué, cela représente 2,40 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 7 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,80 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,60 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2021 a rapporté +195,75 % et 2020 a rapporté −56,80 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +19,09 %.