Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) weist eine Marktkapitalisierung von 3,31 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Kraftwerkskohle im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 3.575.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 23,00 $ und 29,45 $. Der letzte Schlusskurs von ARLP lag am 21. Oktober 2026 bei 25,73 $. Das sind +0,10 $ (+0,39 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 11,87 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 2,19 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,45 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −10,37 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 311,16 Mio. $. Das sind −13,77 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 12,25 %. Das sind 6 Prozentpunkte über dem Kraftwerkskohle-Median von 6,21 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,05.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,42 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 2,19 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

ARLP wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 12,55 gehandelt. Das liegt 13,12 % unter dem Kraftwerkskohle-Median von 14,45. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,84. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,55. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,52-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 59,95 % über dem Kraftwerkskohle-Median von 0,95. Diese Kennzahlen werden von 5 Kraftwerkskohle-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,31 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 49,4 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +18,15 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +10,81 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

ARLP zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 9,36 %. Das sind 6,7 Prozentpunkte über der Kraftwerkskohle-Medianrendite von 2,63 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,40 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 7. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,80 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,60 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +195,75 % und 2020 −56,80 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +19,09 %.