Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Analiza akcji

Przegląd firmy

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) ma kapitalizację rynkową w wysokości 3,31 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Węgiel Energetyczny w sektorze Energia. Liczba pracowników w zapisie wynosi 3575.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 23,00 $ do 29,45 $. Ostatnie zamknięcie ARLP wyniosło 25,73 $ w dniu 21 października 2026. To +0,10 $ (+0,39%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,87% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 2,19 mld $. Wobec wartości 2,45 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o −10,37%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 311,16 mln $. To −13,77% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 12,25%. To o 6 pkt proc. więcej niż mediana branży Węgiel Energetyczny, która wynosi 6,21%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 2,05.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 2,42 mld $ w 2022 na 2,19 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

ARLP jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 12,55. To 13,12% poniżej mediany branży Węgiel Energetyczny, która wynosi 14,45. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 8,84. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 0,55. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 1,52-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 59,95% powyżej mediany branży Węgiel Energetyczny, która wynosi 0,95. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 5 spółek z branży Węgiel Energetyczny i z niej pochodzą podane mediany.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,31. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 49,4%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +18,15%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +10,81%.

Wzrost i dochód

ARLP wypłaca dywidendę o stopie 9,36%. To o 6,7 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Węgiel Energetyczny, która wynosi 2,63%. Przy wskazanej stawce daje to 2,40 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 7 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,80 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,60 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +195,75%, a 2020 przyniósł −56,80%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +19,09%.