Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) heeft een beurswaarde van $ 3,31 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Thermische Kolen, binnen de sector Energie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 3.575.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 23,00 en $ 29,45. ARLP sloot voor het laatst op $ 25,73 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,10 (+0,39%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 11,87% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,19 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,45 mld. is dat een verandering van −10,37%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 311,16 mln. Dat is −13,77% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 12,25%. Dat is 6 procentpunt boven de Thermische Kolen-mediaan van 6,21%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,05.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,42 mld. in 2022 naar $ 2,19 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

ARLP noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 12,55. Dat is 13,12% onder de Thermische Kolen-mediaan van 14,45. De vastgelegde verwachte K/W is 8,84. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,55. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,52 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 59,95% boven de Thermische Kolen-mediaan van 0,95. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 5 Thermische Kolen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,31. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 49,4%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +18,15%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +10,81% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

ARLP keert dividend uit met een rendement van 9,36%. Dat is 6,7 procentpunt boven het mediane Thermische Kolen-dividendrendement van 2,63%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,40 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 7 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,80 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,60 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +195,75% op en 2020 −56,80%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +19,09%.