कंपनी का अवलोकन
पीबोडी एनर्जी कॉर्पोरेशन (BTU) मुख्य रूप से धातु संसाधन और थर्मल कोयले के उत्पादन में संलग्न है, जिसके लिए कंपनी न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ अलबामा और वयॉमिंग के अमेरिकी खदानों का संचालन करती है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, यह कंपनी थर्मल कोयले के उद्योग में कार्य करती है, जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कंपनी की बाजार पूंजीकरण $3.38 बिलियन और वर्षिक आयुक्त $3.86 बिलियन है, जबकि इसके पास कुल 5400 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसकी वित्तीय आकृति थर्मल कोयले की वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थितियों पर निर्भर करती है, जिससे इसकी बाजार स्थिति को ऊर्जा बाजार के चक्रों के प्रभाव का पता चलता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
पीबोडी एनर्जी की वार्षिक आयुक्त (TTM) $3.86 बिलियन है, जबकि शुद्ध आयुक्त $-52.7 मिलियन और EBITDA $408.20 मिलियन है। आयुक्त और शुद्ध आयुक्त के बीच का अंतर कोशट संरचना की गहनता को उजागर करता है, जो दिखाता है कि जबकि कारोबारी लाभ अच्छे हैं, कर और अन्य व्ययों ने शुद्ध लाभ को नकारात्मक बना दिया है। मुक्त नकदी प्रवाह $82.40 मिलियन है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी उत्पादन से कर्ज ब्याज और मूल पूंजी खर्च के बाद शेष है। कंपनी की तीन मार्जिन रेट्स—ग्रास मार्जिन 13.6%, ऑपरेटिंग मार्जिन 2.1%, और प्रॉफिट मार्जिन -1.4%—कोयले की उतार-चढ़ाव वाली कीमतों और उच्च संवर्धन लागतों के संकेत देते हैं। कुल नकदी $575.30 मिलियन और कुल कर्ज $459.90 मिलियन है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 12.84 आता है, जो संतुलन पत्र को उच्च लीवरज और संभावित वित्तीय जोखिम के रूप में चिह्नित करता है। वर्तमान अनुपात 1.85 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता को दर्शाता है क्योंकि यह बताता है कि कंपनी के पास अपनी वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने वर्तमान सक्रिय संपत्तियों की तुलना में अधिक पर्याप्त संपत्ति है। असाध्य मुनाफा पर पूंजी (ROE) -1.2% और संपत्ति पर मुनाफा (ROA) 0.3% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि संपत्ति और पूंजी पर अभी भी नकारात्मक या मामूली मुनाफा हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
पीछा किया गया P/E अनुपात N/A है जबकि आगामी P/E 5.17 है, जो आगामी आयुक्त में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद का संकेत देता है यदि कंपनी अपना नुकसान खत्म करती है। प्रॉफिट में पुस्तक की कीमत का अनुपात 0.95 है, जो बाजार द्वारा पुस्तक मूल्य पर कोई प्रीमियम नहीं देना बल्कि थोड़ा अवमूल्यन को दर्शाता है। बिक्री की कीमत $0.87 और EV/EBITDA 8.09 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों के संकेत देते हैं कि कंपनी की संपत्तियों का मूल्य उसके कारोबारी आयुक्त के सापेक्ष कम है। 52-सप्ताहा उच्च $41.14 और निम्न $11.00 है, और वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के तहत व्यापार कर रहा है, जो बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार अवमूल्यन को दर्शाता है। बीटा मान 0.62 है, जो दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम है, जो यह संकेत देता है कि यह संपत्ति कम संवेदनशील है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि (YoY) -9.0% और आयुक्त वृद्धि (YoY) -62.6% है, जो यह दर्शाता है कि आयुक्त में गिरावट आयुक्त की गिरावट से अधिक तेज है, जो किमान लाभ या खोने की स्थिति को दर्शाता है। लाभांश प्राप्तकर्ताओं के लिए, लाभांश उत्पादकता 1.1% और भुगतान अनुपात 27.5% है, जो यह संकेत देता है कि भुगतान अनुपात अभी भी लाभ के नुकसान के बावजूद बनाए रखा जा सकता है। हालांकि, नुकसान की स्थिति में, कंपनी लाभ को पुनर्निवेश में उपयोग करती है या लाभांश के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करती है। इस प्रकार, इसकी वृद्धि और आयुक्त प्रोफाइल कोयले के बाजार की गिरावट को दर्शाती है जो अभी भी सुधार की ओर बढ़ रही है।
समकक्ष तुलना
Peabody Energy Corporation (BTU) ताप कोयला उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
ताप कोयला उद्योग का औसत P/E अनुपात 19.5x है। Peabody Energy Corporation का P/E अनुपात N/A है।