Steel Dynamics, Inc. (STLD) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Steel Dynamics, Inc.(STLD)의 시가총액은 $355.41억입니다. 해당 기업은 소재 섹터에 속하며 철강 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 14,400명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $148.13에서 $288.74까지입니다. STLD에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $247.97입니다. 전일 종가 대비 +$3.60(+1.47%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 67.4% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $181.77억입니다. 직전 회계연도 합계 $175.40억에 견주면 변화율은 +3.63%입니다. 같은 해 순이익은 $11.86억입니다. 직전 회계연도 대비 −22.87%의 변화입니다. 순이익률은 8.82% 수준입니다. 철강 중앙값 3.05%보다 5.8%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 13.54입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $222.61억에서 2025 회계연도의 $181.77억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 18.31배에 해당합니다. 이는 철강 중앙값 21.78배보다 15.93% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 11.6배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 11.95입니다. PSR(주가매출비율)은 1.6배입니다. PSR 기준으로는 철강 중앙값 0.81배보다 98.2% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 철강 기업 25개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 총수익률은 +62.94%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +27.59%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.49입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 39.56%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.87%입니다. 철강 중앙값 배당수익률 2.15%보다 1.3%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $2.12입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 30일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.59입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.00입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +47.48%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +71.42%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −29.02%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.