Steel Dynamics, Inc. (STLD) 주식 분석

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Steel Dynamics, Inc.

$250.49

+$10.46 (+4.36%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

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분석

회사 개요

Steel Dynamics, Inc. 는 미국 내 강철 생산업체이자 금속 재활용 기업으로, 철강 운영, 금속 재활용 운영, 강철 가공 운영, 그리고 알루미늄 운영이라는 네 가지 사업 부문으로 구성되어 있습니다. 이 기업은 기본 자재 섹터 내의 철강 산업에서 활동하며, 이는 원자재 생산 및 가공에 대한 수요와 공급 사이클에 직접적으로 노출되는 특성을 의미합니다. 시가총액 271 억 달러와 연 매출 181 억 8 천만 달러, 그리고 1 만 4 천 400 명의 직원을 보유한 이 기업은 상당한 규모를 자랑합니다. 이러한 시가총액과 매출액은 철강 산업 내에서 해당 기업이 주요 생산자로서 자리매김하고 있으며, 자본 시장과 산업 내에서의 중요한 위치를 점하고 있음을 보여줍니다.

재무 건전성

연간 매출은 181 억 8 천만 달러이며, 순이익은 11 억 9 천만 달러, EBITDA 는 20 억 3 천만 달러에 달합니다. 매출 대비 순이익의 격차가 존재한다는 것은 원자재 가격 변동성, 에너지 비용, 그리고 제조 비용 등 운영 비용 구조가 수익성에 큰 영향을 미친다는 것을 시사합니다. 자유 현금흐름은 약 1 억 1 천만 달러의 적자를 기록하여 1 억 1 천만 달러 미만으로 나타났으며, 이는 당장의 현금 창출 능력이 투자나 이자 지급에 일부 의존하고 있음을 나타냅니다. 총 현금 보유액은 7 억 6 천만 달러인 반면 부채는 43 억 8 천만 달러로, 이 비율을 고려하면 부채 대비 현금이 많지 않은 상태입니다. 부채 대 자기자본 비율은 49.08 로, 이는 회사가 부채를 통해 자산을 확장하고 있어 레버리지를 사용하고 있음을 의미합니다. 현재 비율은 3.06 으로, 이는 단기 채무를 상환할 수 있는 유동성이 매우 풍부하며 단기 유동성 위험이 낮음을 나타냅니다. 총자산 대비 수익률 (ROA) 은 5.9%, 자기자본 대비 수익률 (ROE) 은 13.3% 로, 관리层的이 자산 활용도가 낮지만 자기자본을 효율적으로 사용하여 투자자에게 더 높은 수익을 창출하고 있는 것으로 분석됩니다.

밸류에이션 평가

주당순이익 대비 평가배수 (P/E Ratio) 는 23.47 이며, 순이익 증가를 예상한 순이익 대비 평가배수는 11.80 입니다. 후자의 낮은 수치는 향후 이익 성장이 예상보다 높거나 시장이 미래 수익성을 낙관적으로 평가하고 있음을 시사합니다. 주당순자산 대비 평가배수 (Price to Book) 는 3.04 로, 이는 시장이 회사의 장부상의 순자산 가치보다 약 3 배의 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다. 매출 대비 평가배수 (Price to Sales) 는 1.50 이고 기업가치 대비 영업이익 대비 평가배수 (EV/EBITDA) 는 15.17 입니다. 이러한 대체 평가 지표들은 기업의 수익성을 기반으로 한 가치 평가가 전통적인 주가 대비 순이익 배수보다 다소 높은 편임을 보여줍니다. 52 주 최고가는 208.47 달러이고 최저가는 108.27 달러였으며, 현재 주가는 이 범위의 하단과 중반부 사이에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 1.40 으로, 이는 광범위한 시장 대비 철강 산업의 변동성이 시장 평균보다 약 40% 더 높음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 14.0% 인 반면, 순이익 성장률은 34.7% 로, 이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠르게 진행되고 있습니다. 이는 비용 효율성 개선이나 고수익 제품 포트폴리오 변경, 그리고 원자재 가격 상승에 대한 이익률 확대 요인이 작용하고 있음을 시사합니다. 배당금 지급률은 1.1% 이며, 배당 지급 비율은 25.0% 입니다. 이 배당 지급 비율은 현재 순이익의 약 4 분의 1 수준으로, 기업의 높은 성장률과 현금 창출 능력을 고려할 때 배당 정책이 장기적으로 지속 가능해 보입니다. 회사의 성장과 수익성 프로필은 수익성 확대가 매출 확대보다 우선시되며, 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 한 보수적인 재무 관리가 특징입니다.

동종업체 비교

Steel Dynamics, Inc. (STLD) 은(는) 철강 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명	티커	시가총액	PER
Steel Dynamics, Inc.	STLD	$36.12B	26.9
Nucor Corporation	NUE	$52.84B	23.0
ArcelorMittal S.A.	MT	$50.25B	17.3
POSCO Holdings Inc.	PKX	$22.54B	49.0

철강 산업 평균 PER은 41.9배입니다. Steel Dynamics, Inc.의 PER은 26.9입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

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Southern Copper Corporation

$158.42B

AEM.TO

Agnico Eagle Mines Limited

$124.81B

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STLD를 포함하는 ETF

SCHM

Schwab U.S. Mid-Cap ETF

비중: 0.51%

BASE.TO

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

비중: 5.98%

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Steel Dynamics, Inc. 소개

Steel Dynamics, Inc., together with its subsidiaries, operates as a steel producer and metal recycler in the United States. It operates through four segments: Steel Operations, Metals Recycling Operations, Steel Fabrication Operations, and Aluminum Operations. The Steel Operations segment offers hot rolled, cold rolled, and coated steel products; parallel flange beams and channel sections, large unequal leg angles, and reinforcing steel bars, standard strength carbon, intermediate alloy hardness, and premium grade rail products; engineered special-bar-quality products, merchant-bar-quality products, and other engineered round steel bars; channels, angles, flats, merchant rounds, and reinforcing steel bars; and specialty shapes and light structural steel products. This segment also engages in turning, polishing, straightening, chamfering, precision saw-cutting, and heat treating of bar products. Its products are used in construction, automotive, manufacturing, transportation, heavy and agricultural equipment, energy, and pipe and tube markets. The Metals Recycling Operations segment is involved in the ferrous and nonferrous scrap metal processing, transportation, marketing, brokerage, and scrap management services. Its ferrous products include heavy melting steel, busheling, bundled scrap, shredded scrap, steel turnings, and cast-iron products; and nonferrous products comprise aluminum, brass, copper, stainless steel, and other nonferrous metals. The Steel Fabrication Operations segment produces steel non-residential building components, such as steel joists, joist girders, and steel deck products for non-residential steel fabricators, metal building companies, general construction contractors, developers, property owners, brokers, and governmental entities. The Aluminum Operations segment offers recycled aluminum flat rolled products. The company also exports its products. Steel Dynamics, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Fort Wayne, Indiana.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액: $36.12B
PER: 26.88
52주 최고가: $250.68
52주 최저가: $119.89
평균 거래량: 1.15M
베타: 1.49
배당수익률: 0.85%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

산업: 철강
거래소: NASDAQ
국가: United States
직원 수: 14,400

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