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Steel Dynamics, Inc. (STLD) स्टॉक विश्लेषण

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Steel Dynamics, Inc.

$250.49

+$10.46 (+4.36%)

अंतिम अपडेट: 26 मई 2026

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तृतीय-पक्ष स्रोतों द्वारा प्रदान की गई समाचार। वित्तीय सलाह नहीं है।

विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

स्टील डायनामिक्स, इंक. एक अमेरिकी आधारित कम्पनी है जो स्टील उत्पादन और धातु पुनर्चक्रण में विशेषज्ञता रखती है। यह व्यवसाय चार मुख्य खंडों के माध्यम से संचालित होता है: स्टील ऑपरेशन्स, मेटल्स रीसाइक्लिंग ऑपरेशन्स, स्टील फैब्रिकेशन ऑपरेशन्स, और एल्यूमीनियम ऑपरेशन्स। यह कम्पनी बेसिक मटेरियल्स सेक्टर के भीतर स्टील उद्योग में कार्य करती है, जो निर्माण और निर्माण उद्योगों के लिए मूलभूत कच्चे माल की आपूर्ति करता है। कंपनी की मार्केट कैपिटाइज़ेशन 27.17 बिलियन डॉलर है और इसका कुल वार्षिक आय 18.18 बिलियन डॉलर है, जबकि इसमें 14400 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी बाजार में एक बड़ी और स्थापित उपस्थिति रखती है, जिसका आकार उद्योग के अन्य प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों के साथ तुलनीय है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कम्पनी का कुल आय (TTM) 18.18 बिलियन डॉलर है, जिसमें शुद्ध आय 1.19 बिलियन डॉलर और EBITDA 2.03 बिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर जोहाना लागत संरचना को दर्शाता है, जिसमें उत्पादन खर्च, संचालन लागत और कर भुगतान शामिल हैं। फ्री कैश फ्लो का मान -109,405,624 डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी ने हाल के कालावधि में नकदी के प्रवाह में कमी अनुभव की है, जिससे इसकी वित्तीय लचीलेपन पर प्रभाव पड़ सकता है। कच्चा तेल 769.88 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 4.38 बिलियन डॉलर है, जिससे डेट-टू-इक्विटी अनुपात 49.08 है। इस संतुलन से पता चलता है कि कंपनी का बैलेंस शीट लीवरेज्ड है, हालांकि यह ऋण का स्तर उद्योग मानकों के भीतर हो सकता है। करंट रेश्यो 3.06 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के विनिमय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 13.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 5.9% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है कि वे मालिकों के निवेश और संपत्ति के आधार पर मुनाफा उत्पन्न कर रहे हैं।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) 23.47 है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई 11.80 है। इन दोनों के बीच का अंतर यह सुझाव देता है कि बाजार भविष्य के मुनाफे में वृद्धि का अनुमान लगा रहा है, जिससे फॉरवर्ड पी/ई का मान काफी कम है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 3.04 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से उच्च मूल्य दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.50 और EV/EBITDA 15.17 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों के रूप में यह संकेत देते हैं कि कंपनी की कीमत उसके संचालन मुनाफे और बिक्री के सापेक्ष उचित है। 52-सप्ताहा उच्चतम मूल्य 208.47 डॉलर और निम्नतम मूल्य 108.27 डॉलर है। यदि वर्तमान मूल्य को इस सीमा के सापेक्ष देखा जाए, तो यह 52-सप्ताहा उच्चतम से काफी दूर है और निम्नतम के करीब है। बीटा मान 1.40 है, जो यह संकेत देता है कि स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार की तुलना में अधिक होता है।

Growth & Income

आय में वार्षिक वृद्धि दर 14.0% है और मुनाफा में वार्षिक वृद्धि दर 34.7% है। यह गतिशीलता यह दर्शाती है कि मुनाफा आय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जो लागत नियंत्रण और दक्षता में सुधार को सुझाव देता है। डिविडेंड यील्ड 1.1% है और पेआउट अनुपात 25.0% है। यह पेआउट अनुपात कंपनी के मुनाफे के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है, जिससे यह सतत माना जा सकता है। कंपनी अपनी आय का एक छोटा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटती है, जबकि शेष भाग को पुनर्निवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रवृत्ति से पता चलता है कि कंपनी दीर्घकालिक वृद्धि और मुनाफा के लिए संसाधनों को पुनर्निवेश कर रही है।

समकक्ष तुलना

Steel Dynamics, Inc. (STLD) इस्पात उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:

कंपनी टिकर मार्केट कैप P/E अनुपात
Steel Dynamics, Inc. STLD $36.12B 26.9
Nucor Corporation NUE $52.84B 23.0
ArcelorMittal S.A. MT $50.25B 17.3
POSCO Holdings Inc. PKX $22.54B 49.0

इस्पात उद्योग का औसत P/E अनुपात 41.9x है। Steel Dynamics, Inc. का P/E अनुपात 26.9 है।

यह विश्लेषण AI द्वारा केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। डेटा में देरी या अशुद्धि हो सकती है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना शोध करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

संबंधित इस्पात स्टॉक्स

NUE

Nucor Corporation

$52.84B

 MT

ArcelorMittal S.A.

$50.25B

 PKX

POSCO Holdings Inc.

$22.54B

 RS

Reliance, Inc.

$19.21B

 TX

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$9.70B

 GGB

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STLD इन ETFs में शामिल है

SCHM

Schwab U.S. Mid-Cap ETF

भार: 0.51%

BASE.TO

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

भार: 5.98%

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Steel Dynamics, Inc. के बारे में

Steel Dynamics, Inc., together with its subsidiaries, operates as a steel producer and metal recycler in the United States. It operates through four segments: Steel Operations, Metals Recycling Operations, Steel Fabrication Operations, and Aluminum Operations. The Steel Operations segment offers hot rolled, cold rolled, and coated steel products; parallel flange beams and channel sections, large unequal leg angles, and reinforcing steel bars, standard strength carbon, intermediate alloy hardness, and premium grade rail products; engineered special-bar-quality products, merchant-bar-quality products, and other engineered round steel bars; channels, angles, flats, merchant rounds, and reinforcing steel bars; and specialty shapes and light structural steel products. This segment also engages in turning, polishing, straightening, chamfering, precision saw-cutting, and heat treating of bar products. Its products are used in construction, automotive, manufacturing, transportation, heavy and agricultural equipment, energy, and pipe and tube markets. The Metals Recycling Operations segment is involved in the ferrous and nonferrous scrap metal processing, transportation, marketing, brokerage, and scrap management services. Its ferrous products include heavy melting steel, busheling, bundled scrap, shredded scrap, steel turnings, and cast-iron products; and nonferrous products comprise aluminum, brass, copper, stainless steel, and other nonferrous metals. The Steel Fabrication Operations segment produces steel non-residential building components, such as steel joists, joist girders, and steel deck products for non-residential steel fabricators, metal building companies, general construction contractors, developers, property owners, brokers, and governmental entities. The Aluminum Operations segment offers recycled aluminum flat rolled products. The company also exports its products. Steel Dynamics, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Fort Wayne, Indiana.

कंपनी विवरण अंग्रेजी में दिखाया गया है।

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मुख्य आंकड़े

मार्केट कैप
$36.12B
P/E अनुपात
26.88
52 सप्ताह उच्च
$250.68
52 सप्ताह निम्न
$119.89
औसत वॉल्यूम
1.15M
बीटा
1.49
डिविडेंड यील्ड
0.85%

डेटा yfinance के माध्यम से Yahoo Finance द्वारा प्रदान किया गया है। दैनिक अपडेट।

कंपनी जानकारी

उद्योग
इस्पात
एक्सचेंज
NASDAQ
देश
United States
कर्मचारी
14,400