कंपनी का अवलोकन
रेलियंस, इंक. (RS) एक विविध धातु समाधान प्रदाता और धातु सेवा केंद्र कंपनी के रूप में कार्य करता है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सक्रिय है। इस कंपनी का व्यापार विभिन्न धातु उत्पादों की वितरण पर केंद्रित है, जिसमें अलॉय, एल्यूमीनियम, ब्रॉस, कॉपर, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम और अन्य विशेष स्टील उत्पाद शामिल हैं। यह कंपनी बेसिक मटेरियल्स सेक्टर में स्थित है और इसकी विशिष्ट उद्योग वर्गीकरण स्टील है, जो धातु संसाधनों के संकलन और वितरण से जुड़े व्यापारिक प्रवाहों को दर्शाता है। इसका बजार मूल्यांकन 15.66 अरब डॉलर है और वार्षिक राजस्व 14.29 अरब डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या 15,700 है। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर के बड़े उद्यम के रूप में स्थापित है जिसके पास उल्लेखनीय आर्थिक संचालन का मापदंड है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व पिछले चार तिमाही (TTM) में 14.29 अरब डॉलर रहा है, शुद्ध आय 739.40 मिलियन डॉलर है और EBITDA 1.33 अरब डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर जोखिम के संरचना को उजागर करता है, जो कि 14.29 अरब डॉलर के राजस्व के विरुद्ध 739.40 मिलियन डॉलर की शुद्ध आय का अंतर एक महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करता है। इस अंतर से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की लागत संरचना में वितरण लागतें और संचालन खर्चे शामिल हैं जो मुनाफे को सीमित करते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह 305.60 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन की ओर इशारा करता है और यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने संचालन से पर्याप्त नकदी उत्पन्न की है। कंपनी के पास 216.60 मिलियन डॉलर की नकदी है, जबकि कुल ऋण 1.74 अरब डॉलर है, जो एक संतुलन प्रस्तुत करता है। ऋण प्रति मूल मूल्य अनुपात 24.23 है, जो कंपनी के ब्याज और वित्तीय बंधनों की तुलना में मूल मूल्य की मात्रा को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 4.88 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास वर्तमान देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां उपलब्ध हैं। वापसी पर पूंजी 10.3% है और संपत्ति पर वापसी 6.4% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह बताता है कि पूंजी और संपत्ति के प्रति कितनी आय उत्पन्न की जा रही है।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) 21.41 है जबकि आगे की पीई 15.68 है, जो भविष्य की आयन अनुमानों में उम्मीद की वृद्धि को दर्शाता है। बक मूल्य के विरुद्ध मूल्य का अनुपात 2.16 है, जो बाजार द्वारा मूल मूल्य पर एक प्रीमियम को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी की संपत्तियों के लिए अधिक मूल्य दे रहा है। बिक्री के विरुद्ध मूल्य का अनुपात 1.10 है और EV/EBITDA 12.85 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों के माध्यम से कंपनी की कीमत और आयन क्षमता के संबंध को समझने में मदद करते हैं। 52-सप्ताहा उच्चतम 365.59 डॉलर और निम्नतम 250.07 डॉलर है, और यदि वर्तमत कीमत इस दायरे में कहीं भी स्थित है, तो यह बाजार चक्रों का प्रतिबिंब है। बीटा मान 0.88 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत का विभवता व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह कम जोखिम वाले संपत्तियों की ओर इशारा करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 11.9% है और आयन वृद्धि (YoY) 15.1% है, जो यह दर्शाता है कि आयन राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। यह अंतर यह संकेत देता है कि कंपनी की लागत प्रबंधन और मुनाफे की हानि में सुधार हो रहा है, जिससे शुद्ध लाभ की वृद्धि में तेजी आ रही है। कंपनी का डिविडेंड व्यूइड 1.7% है और पेआउट अनुपात 34.3% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का केवल एक हिस्सा ही डिविडेंड के रूप में बांट रही है। पेआउट अनुपात 34.3% है, जो यह सुनिश्चित करता है कि डिविडेंड भुगतान आयन वृद्धि की तुलना में स्थिर और टिकाऊ है। कंपनी के संचालन की आयन वृद्धि और डिविडेंड नीति का समग्र प्रोफाइल एक स्थिर और लाभदायक वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है जो निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करता है।
समकक्ष तुलना
Reliance, Inc. (RS) इस्पात उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
इस्पात उद्योग का औसत P/E अनुपात 41.9x है। Reliance, Inc. का P/E अनुपात 24.5 है।