Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का सारांश

क्लिवलैंड-क्लिफ्स इंक. एक अमरीका और कनाडा में सक्रिय हवाइयों उत्पादक कंपनी है जो गर्म-रोल्ड, ठंडा-रोल्ड और आवृत्त उत्पादों जैसे कि एल्यूमीनीज्ड, इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड और गैल्वैल्यूम उत्पादों को प्रदान करती है, साथ ही गैल्वाननील और गर्म-डिप्ड गैल्वेनाइज्ड उत्पादों, स्टेनलेस और विद्युत उत्पादों, शामिल हैं। यह मूल सामग्री (Basic Materials) क्षेत्र में संचालित होती है और इसका उद्योग लोहा है, जो निर्माण और निर्माण के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5.26 बिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 18.61 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ 25,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित संस्थान है, जहाँ इसके वार्षिक राजस्व के आकार से पता चलता है कि यह अपने उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, हालांकि इसका बाजार पूंजीकरण इसे मध्यम-आकार वाली संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

क्लिवलैंड-क्लिफ्स की कुल आय 18.61 बिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध आय -1,472,999,936 डॉलर और EBITDA -135,000,000 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का यह बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना के बारे में बताता है कि जब राजस्व में वृद्धि होती है, तो लागतें और करों के कारण शुद्ध लाभ में भारी गिरावट आ सकती है। मुक्त नगदी प्रवाह -130,625,000 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित करता है क्योंकि कंपनी को अपने दैनिक संचालनों के लिए नगदी की आवश्यकता है। कुल नगदी 57.00 मिलियन डॉलर है और कुल कर्ज 7.97 बिलियन डॉलर है, जिससे ऋण-से-मालिकता अनुपात 125.97 हो जाता है। यह संतुलन पत्र को बहुत अधिक उतार-चढ़ाव वाला (leveraged) मानता है, जहाँ कर्ज का बोझ नगदी पर अधिक है। वर्तमान अनुपात 1.95 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियाँ हैं। प्रति मालिकता रिटर्न -21.6% है और संपत्ति पर रिटर्न -3.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वर्तमान संचालन में नुकसान हुआ है।

मूल्यांकन मूल्यांकन

ट्रेलिंग P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है और आगे की P/E 13.42 है, जो भविष्य की आय की उम्मीदों को दर्शाता है क्योंकि यह अतीत के नुकसान के विपरीत एक सकारात्मक मूल्य निर्धारण संकेतक प्रदान करता है। प्रीस-टू-बुक अनुपात 0.86 है, जो बाजार द्वारा बुक मूल्य से अधिक मूल्य का कोई प्रीमियम नहीं देने के लिए संकेत देता है और यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत कंपनी की संपत्ति के मूल्य से कम है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 0.28 और EV/EBITDA -99.11 है, जो इन वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से पता चलता है कि कंपनी की संपत्ति की कीमत उसके विपणन और संचालनात्मक लाभ के सापेक्ष बहुत कम है। 52-सप्ताहा उच्चतम 16.70 डॉलर और न्यूनतम 5.63 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर चल रही है। बीटा मान 1.92 है, जो यह दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव या विवर्तन के अधीन है।

वृद्धि और आय

आय में वार्षिक वृद्धि -0.3% है और मुनाफे में वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि आय स्थिर है लेकिन मुनाफा घटकर गया है। डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह स्पष्ट करता है कि कंपनी अभी भी मुनाफे को वितरण के बजाय पुनः निवेश में उपयोग कर रही है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह आय को भविष्य की वृद्धि या ऋण भुगतान में पुनः निवेश करने के लिए उपयोग करती है। इस प्रकार, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नुकसान में वृद्धि के साथ आय स्थिरता को दर्शाता है।