ArcelorMittal S.A. (MT) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

आर्सेलॉर्मिटल एम.एस.ए. (MT) एक एकीकृत स्टील और खनन कंपनी के रूप में संचालित होता है, जो अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में आधा-पूरा तलछट उत्पाद, जैसे स्लेब, और पूरा तलछट उत्पाद, जैसे प्लेट और गर्म-रोल किए गए कॉइल प्रदान करता है। इस कंपनी की संचालन क्षेत्र मूलभूत सामग्री सेक्टर और स्टील उद्योग में शामिल है, जो धातु निर्माण और निर्माण आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करता है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $45.90 बिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $61.35 बिलियन है, साथ ही इसमें 125,554 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह विशाल बाजार पूंजीकरण और उच्च राजस्व आंकड़े दर्शाते हैं कि आर्सेलॉर्मिटल दुनिया के स्टील बाजार में एक प्रमुख और प्रभावशाली खड़ा खिलाड़ी है।

वित्तीय स्वास्थ्य

आर्सेलॉर्मिटल का राजस्व (TTM) $61.35 बिलियन, नई आय (TTM) $3.15 बिलियन और EBITDA $4.37 बिलियन है, जो दर्शाता है कि राजस्व और नई आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना के प्रति कच्चे माल की कीमतों या अन्य संचालकीय खर्चों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह -$2,181,750,016 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी के संचालनों में अभी भी नकदी के लिए भारी निवेश या परिसंपत्ति खर्च हो रहा है जो उसके वित्तीय लचीलेपन पर प्रभाव डाल रहा है। कंपनी के कुल मार्जिन विश्लेषण में, ग्राहक मार्जिन 7.5% है, संचालकीय मार्जिन -5.1% है, और लाभ मार्जिन 5.1% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी को अपनी उत्पादन लागत को नियंत्रित करने में चुनौतियां सामना करनी पड़ रही हैं। कंपनी के पास $5.39 बिलियन नकदी है और कुल कर्ज $13.41 बिलियन है, जिससे कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 23.72 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्र एक लीवरेज्ड संरचना रखता है। कंपनी का वर्तमान अनुपात 1.36 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्प-कालीन कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। वापसी पर पूंजी 6.0% और वापसी पर संपत्ति 1.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता और पूंजी की उत्पादकता को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

पछाड़ P/E अनुपात 14.57 और आगे की P/E 8.71 है, जो इस अंतर से संकेत मिलता है कि बाजार भविष्य में लाभों में वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है। बुक वैल्यू पर कीमत का अनुपात 0.84 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वर्तमान कीमत इसकी बुक वैल्यू से कम है और बाजार ने इसमें कोई प्रीमियम नहीं दिया है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 0.75 और EV/EBITDA 12.73 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से संकेत देते हैं कि कंपनी के मूल्य मूल्यांकन में वित्तीय ऋण की स्थिति को शामिल किया गया है। 52-सप्ताहाई उच्चतम $67.60 और निम्नतम $23.20 है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर है और बाजार की उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। बीटा मान 1.71 है, जो यह दर्शाता है कि इस कीमत में व्यापक बाजार के मुकाबले अधिक उतार-चढ़ाव या वोलैटिलिटी है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) 1.7% है और आय वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि लाभों की वृद्धि राजस्व की वृद्धि से धीमी है या अस्थिर है। यह कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी को राजस्व बनाए रखने के साथ-साथ लागत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कंपनी का डिविडेंड योगदान 1.0% है और पेआउट अनुपात 13.4% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों का एक छोटा हिस्सा ही डिविडेंड के रूप में वापस कर रही है। यह पेआउट अनुपात कंपनी के लाभों के सापेक्ष स्थायी है क्योंकि यह एक निम्न स्तर पर है और कंपनी को भविष्य में अधिक बंटवारे के लिए स्थान देता है। कंपनी का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक विकासशील उद्योग में कार्यरत है जो राजस्व स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।