ArcelorMittal S.A. (MT) 주식 분석

회사 개요

아르셀로미탈 S.A.는 북미, 유럽, 아시아 및 아프리카 지역에서 통합된 철강 및 채굴 사업을 영위하는 기업입니다. 이 기업은 슬래브를 포함한 반제품 평판 제품과 플레이트, 열간 및 냉간 코일과 시트, 열 침전 및 기타 제품을 포함한 완제품 평판 제품을 제공합니다. 이 회사는 기본재 부문 내 철강 산업에 속하며, 이 산업은 원자재 가공 및 중공업의 핵심 역할을 수행합니다. 시장 대 vốn비율이 459 억 달러로, 연매출이 6135 억 달러이며, 직원이 125,554 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시장 대 자본비율과 매출 규모는 아르셀로미탈이 전 세계 철강 시장에서 상당한 규모를 차지하는 주요 기업임을 시사합니다.

재무 건전성

연매출은 6135 억 달러이며, 순이익은 315 억 달러이고 EBITDA 는 437 억 달러입니다. 매출과 순이익 사이의 격차는 원재료 비용, 제조 비용 및 운영 비용 등 기업의 비용 구조에서 발생하는 비용을 반영하고 있습니다. 자유 현금 흐름은 약 21 억 8 천 1 만 7 천 501 달러로 음수이며, 이는 기업의 재무 유연성에 제한을 두고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 7.5%이고, 영업이익률은 -5.1%이며, 순이익률은 5.1%입니다. 매출총이익률이 낮다는 것은 원자재 가격 변동에 대한 민감도가 높음을 나타내고, 영업이익률이 음수라는 것은 운영 비용이 매출을 초과하고 있음을 보여줍니다. 현금 자산은 53 억 9 천만 달러이고, 부채는 134 억 1 천만 달러이며, 부채대자기본금비율은 23.72입니다. 이러한 부채 수준은 기업의 재무 구조가 레버리지를 사용하고 있음을 나타내지만, 현금 보유량을 고려할 때 단기적인 지급 능력은 확보되어 있습니다. 유동비율은 1.36 으로, 이는 기업이 단기 부채를 상환할 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 의미합니다. 자기자본이익률은 6.0%이고, 총자산이익률은 1.1%입니다. 이러한 수익률 지표는 경영진이 자산을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 상대적으로 낮음을 시사합니다.

밸류에이션 평가

추정 주당순이익에 대한 주가순이익비율은 14.57 이며, 차기 분기 예상 주당순이익에 대한 주가순이익비율은 8.71 입니다. 두 비율 사이의 차이는 향후 이익 증가 기대가 현재 실적보다 낮게 평가됨을 의미합니다. 주가순부지비율은 0.84 로, 이는 기업의 시장 평가가 순자산 가치보다 낮음을 나타냅니다. 매출 대비 주가비율은 0.75 이고, 기업 가치 대 EBITDA 비율은 12.73 입니다. 이러한 대안적 평가 지표는 기업의 현금 흐름 기반 가치를 반영하고 있습니다. 52 주 최고가는 67.60 달러이고, 최저가는 23.20 달러입니다. 현재 주가는 52 주 최고가 대비 상당히 낮은 수준에 거래되고 있습니다. 베탈프는 1.71 로, 이는 시중 지수 대비주가 변동성이 높음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 1.7% 이며, 수익 성장률은 N/A 입니다. 수익 성장률이 없거나 명시되지 않은 상태에서 매출만 소폭 성장하는 것은 이익 성장이 매출 성장이 따라가지 못하고 있음을 시사합니다. 배당 수익률은 1.0% 이고, 배당지급비율은 13.4% 입니다. 배당지급비율이 낮다는 것은 기업이 이익의 대부분을 재투자하거나 다른 용도로 사용하고 있음을 나타냅니다. 전체적으로 기업은 제한적인 성장률과 낮은 배당 수익률을 보이는 재무적 특성을 가지고 있습니다.