Nucor Corporation (NUE) 주식 분석

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Nucor Corporation

$240.29

+$8.29 (+3.57%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

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분석

회사 개요

Nucor Corporation은 철강 및 철강 제품을 제조하고 판매하는 사업을 영위하며, 철강 공장, 철강 제품 및 원자재 세 가지 섹먼트에서 운영됩니다. 이 기업은 기본 소재 섹터 내 철강 산업에 속해 있어 건설, 제조업 등 다양한 산업의 인프라 구축에 필수적인 재료를 공급하는 핵심 역할을 수행합니다. 회사의 규모는 시가총액 394 억 달러와 연간 매출 324 억 9 천만 달러, 그리고 3 만 3 천명의 직원을 고용하는 것으로 파악됩니다. 이러한 시가총액과 매출액은 Nucor Corporation 이 철강 시장에서 거대한 규모의 운영 주체임을 시사하며, 글로벌 공급망 내에서 상당한 생산 능력과 시장 점유율을 보유하고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

Nucor Corporation 의 최근 12 개월 (TTM) 매출은 324 억 9 천만 달러이며, 순이익은 17 억 4 천만 달러, EBITDA 는 41 억 4 천만 달러로 기록되었습니다. 매출에서 순이익으로 이어지는 과정에서 발생한 비용 구조의 규모를 보면, 12% 의 매출총이익률과 6.9% 의 영업이익률, 5.4% 의 순이익률을 형성하고 있어 원자재 가격 변동성이나 제조 비용 증가에 대한 민감도를 반영합니다. 특히 자유 현금 흐름은 -9 억 3 천만 달러로 나타났는데, 이는 당기말 현금 보유액 27 억 달러와 비교할 때 일시적인 자본 지출이나 유동성 관리의 영향을 받을 수 있음을 의미하며, 재무적 유연성 측면에서 모니터링이 필요한 지표입니다. 현금 대비 부채 총액은 72 억 5 천만 달러로, 부채대자기본자 비율은 32.77% 로 나타나며, 이는 회사의 차입 수준이 상대적으로 보수적인 편에 속함을 보여줍니다. 단기 유동성을 나타내는 현재 비율은 2.94 로 매우 높은 수준을 유지하고 있어, 단기 채무 상환 및 운영 자금 조달 능력이 건전함을 시사합니다. 또한 주주 자본 대비 수익률 (ROE) 은 9.4%, 자산 대비 수익률 (ROA) 은 4.8% 로, 경영진이 자본을 효율적으로 운용하여 수익을 창출하는 능력을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

Trailing P/E 비율은 23.04 이고, Forward P/E 비율은 12.70 으로, 이 두 수치의 차이는 미래 주주당 이익이 현재보다 크게 증가할 것이라는 시장의 기대를 반영합니다. 주가대순자산 비율 (P/B) 은 1.89 로, 이 수치는 회사의 순자산 가치 대비 약 89% 의 프리미엄이 시장에서 형성되어 있음을 나타냅니다. 가격대매출 비율은 1.21 이며, 기업 가치 대비 이자비용 전 이익 비율 (EV/EBITDA) 은 10.92 로, 이러한 대안적 평가 지표들은 회사의 수익 창출 능력과 현금 흐름 생성 능력을 고려한 합리적인 가치 수준임을 시사합니다. 주가의 52 주 최고가는 196.90 달러, 최저가는 101.55 달러였으며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동 중입니다. 베타 값은 1.75 로, 이는 광범위한 시장 변동성에 비해 Nucor 의 주가가 시장 평균보다 약 75% 더 높은 변동성을 보일 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

최근 1 년간 매출 성장률은 8.6% 였고, 주당 이익 성장률은 34.2% 로, 이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠른 속도로 이루어지고 있어 운영 효율성 개선이나 제품 믹스 개선이 효과를 발휘하고 있음을 보여줍니다. 배당금 지급률은 1.3% 이며, 배당 지급 비율은 29.4% 로, 이 수준은 회사의 높은 이익 성장률을 고려할 때 배당금을 유지하면서도 내부 재투자 여력을 확보할 수 있는 지속 가능한 수준으로 분석됩니다. 따라서 회사는 현재 단계에서 높은 성장 잠재력을 유지하기 위해 이익을 배당보다는 사업 확장과 기술 혁신에 재투자하는 전략을 취하고 있습니다. 종합적으로 Nucor Corporation 은 철강 산업 내에서의 수익성 개선과 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 한 성장 및 수익 프로필을 보여주고 있습니다.

동종업체 비교

Nucor Corporation (NUE) 은(는) 철강 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명	티커	시가총액	PER
Nucor Corporation	NUE	$52.84B	23.0
ArcelorMittal S.A.	MT	$50.25B	17.3
Steel Dynamics, Inc.	STLD	$36.12B	26.9
POSCO Holdings Inc.	PKX	$22.54B	49.0

철강 산업 평균 PER은 41.9배입니다. Nucor Corporation의 PER은 23.0입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

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NUE를 포함하는 ETF

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

비중: 1.76%

XLB

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

비중: 4.35%

BASE.TO

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

비중: 6.06%

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Nucor Corporation 소개

Nucor Corporation engages in the manufacture and sale of steel and steel products. The company operates in three segments: Steel Mills, Steel Products, and Raw Materials. The Steel Mills segment produces hot-rolled, cold-rolled, and galvanized sheet steel products; plate steel products; wide-flange beams, beam blanks, and H-piling and sheet piling structural steel products; and bar steel products, such as blooms, billets, concrete reinforcing and merchant bars, and engineered special bar quality products. This segment sells its products to steel service centers, fabricators, and manufacturers in the United States, Canada, and Mexico, as well as engages in the steel trading and rebar distribution businesses. The Steel Products segment offers steel joists and joist girders, steel decks, and galvanized torque tubes for use in solar arrays, hollow structural section steel tubing, electrical conduit, fabricated concrete reinforcing steel, cold finished steel, steel fasteners, steel grating and expanded metal, wire and wire mesh, metal building systems, insulated metal panels, steel racking, overhead doors, and utility towers and structures for communications and energy transmission. This segment is also involved in the piling distribution business. The Raw Materials segment produces direct reduced iron (DRI); brokers ferrous and nonferrous metals, pig iron, hot briquetted iron, and DRI; supplies ferro-alloys; processes ferrous and nonferrous scrap metal; and engages in the natural gas production and industrial gas business. This segment sells its ferrous scrap to electric arc furnace steel mills and foundries for manufacturing process; and nonferrous scrap metal to aluminum can producers, secondary aluminum smelters, steel mills and other processors, and consumers of various nonferrous metals. Nucor Corporation was founded in 1905 and is based in Charlotte, North Carolina.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액: $52.84B
PER: 23.04
52주 최고가: $235.45
52주 최저가: $106.21
평균 거래량: 1.47M
베타: 1.88
배당수익률: 0.97%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

산업: 철강
거래소: NYSE
국가: United States
직원 수: 33,000

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