Hub Group, Inc. (HUBG) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Hub Group, Inc.(HUBG)의 시가총액은 $15.93억입니다. 산업재 섹터의 통합 화물 및 물류 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 6,604명입니다.

HUBG의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $26.05입니다. 전일 종가 대비 −$0.02(−0.08%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $25.50에서 $53.26까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 2.16% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2024 회계연도 매출은 $39.46억입니다. 직전 회계연도 매출 $42.03억 대비 −6.10%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1.04억입니다. 직전 회계연도 대비 −37.90%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 2.81%입니다. 통합 화물 및 물류 중앙값 0.28%보다 2.5%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 1.74입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2021 회계연도의 $42.32억에서 2024 회계연도의 $39.46억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 14.97배에 해당합니다. 이는 통합 화물 및 물류 중앙값 20.5배보다 26.98% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 12.06배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.53입니다. PSR(주가매출비율)은 0.43배입니다. PSR 기준으로는 통합 화물 및 물류 중앙값 0.75배보다 42.67% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 통합 화물 및 물류 기업은 32개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 −29.14%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +3.23%입니다. 공시된 베타는 1.24입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 35.7%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 HUBG의 배당수익률은 1.92%입니다. 통합 화물 및 물류 중앙값 배당수익률 1.81%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.50입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 21일입니다. 배당은 3개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.25입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.50입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +47.79%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −22.61%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −38.47%입니다.