Hub Group, Inc. (HUBG) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Hub Group, Inc. (HUBG) wynosi 2,24 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Zintegrowany Transport i Logistyka w sektorze Przemysł. Liczba pracowników w zapisie wynosi 6604.

Ostatnie zamknięcie HUBG wyniosło 36,68 $ w dniu 4 września 2026. To +0,14 $ (+0,38%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 32,90 $ do 53,26 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,49% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2024, wykazuje przychody na poziomie 3,95 mld $. To −6,10% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 4,20 mld $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 104,04 mln $. To −37,90% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 2,81%. To o 2,8 pkt proc. więcej niż mediana branży Zintegrowany Transport i Logistyka, która wynosi 0%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,74.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 4,23 mld $ w 2021 na 3,95 mld $ w 2024. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 21,08-krotność zysku. To 9,64% poniżej mediany branży Zintegrowany Transport i Logistyka, która wynosi 23,33. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 17,28. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,55. Wskaźnik cena/przychody wynosi 0,6. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 11,76% powyżej mediany branży Zintegrowany Transport i Logistyka, która wynosi 0,54. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 33 spółek z branży Zintegrowany Transport i Logistyka i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła −0,51%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +6,02%. Raportowana beta wynosi 1,19. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 35,46%.

Wzrost i dochód

HUBG wypłaca dywidendę o stopie 1,36%. To o 0,1 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Zintegrowany Transport i Logistyka, która wynosi 1,5%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,50 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 5 czerwca 2026. Dywidendy odnotowano dla 3 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,25 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,50 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +47,79%, a najsłabszym 2018 z wynikiem −22,61%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Od początku 2026 kurs zmienił się o −13,36%.