ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Analiza akcji

Przegląd firmy

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ma kapitalizację rynkową w wysokości 15,87 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Zintegrowany Transport i Logistyka w sektorze Przemysł. Liczba pracowników w zapisie wynosi 23 888.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 18,11 $ do 26,20 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ZTO to 20,95 $ z dnia 4 września 2026. To +0,04 $ (+0,19%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 15,68% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 49,10 mld $. Wobec wartości 44,28 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +10,88%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 9,08 mld $. To +2,99% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 19,04%. To o 19 pkt proc. więcej niż mediana branży Zintegrowany Transport i Logistyka, która wynosi 0%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1,91.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 35,38 mld $ w 2022 na 49,10 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 10,97-krotność zysku. To 52,98% poniżej mediany branży Zintegrowany Transport i Logistyka, która wynosi 23,33. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 9,36. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,07. Wskaźnik cena/przychody wynosi 0,29. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 45,61% poniżej mediany branży Zintegrowany Transport i Logistyka, która wynosi 0,54. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 33 spółek z branży Zintegrowany Transport i Logistyka i z niej pochodzą podane mediany.

Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +17,01%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi −5,48%. Raportowana beta wynosi −0,24. Zmienność zannualizowana dla okresu (9 lat) wynosi 37,22%.

Wzrost i dochód

ZTO wypłaca dywidendę o stopie 3,3%. To o 1,8 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Zintegrowany Transport i Logistyka, która wynosi 1,5%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,69 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 8 kwietnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 9 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 1, a ich łączna wartość 0,39 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,35 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +1,89%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +49,50%, a 2023 przyniósł −19,77%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.