ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) weist eine Marktkapitalisierung von 14,86 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 23.888.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 18,18 $ bis 26,20 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für ZTO beträgt 19,87 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,35 $ (−1,73 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 9,3 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 49,10 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 44,28 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +10,88 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 9,08 Mrd. $. Das sind +2,99 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 19,04 %. Das sind 18,8 Prozentpunkte über dem Integrierte Fracht & Logistik-Median von 0,28 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,83.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 35,38 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 49,10 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,86-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 47,02 % unter dem Integrierte Fracht & Logistik-Median von 20,5. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,85. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,03. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,27. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 63,21 % unter dem Integrierte Fracht & Logistik-Median von 0,75. Diese Kennzahlen werden von 32 Integrierte Fracht & Logistik-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +6,19 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +3,38 %. Das ausgewiesene Beta beträgt −0,19. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 37,71 %.

Wachstum & Erträge

ZTO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3,41 %. Das sind 1,6 Prozentpunkte über der Integrierte Fracht & Logistik-Medianrendite von 1,81 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,69 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 8. April 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,39 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,35 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −3,36 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +49,50 % und 2023 −19,77 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.