ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ha una capitalizzazione di mercato di 15,87 Mld $. È classificata nell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, all'interno del settore Industriali. L'organico registrato è di 23.888 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 18,11 $ a 26,20 $. La chiusura più recente registrata per ZTO è 20,95 $, in data 4 settembre 2026. Si tratta di +0,04 $ (+0,19%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 15,68% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 49,10 Mld $. Rispetto al totale di 44,28 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +10,88%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 9,08 Mld $. Si tratta di +2,99% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 19,04%. Si tratta di 19 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, pari a 0%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 1,91.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 35,38 Mld $ nel 2022 a 49,10 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 10,97 volte gli utili. Si tratta di 52,98% sotto la mediana dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, pari a 23,33. Il P/E prospettico registrato è 9,36. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,07. Il rapporto prezzo/vendite è 0,29. Sul prezzo/vendite si tratta di 45,61% sotto la mediana dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, pari a 0,54. 33 società dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento del prezzo a un anno è +17,01%. Su 5 anni il rendimento annualizzato risulta −5,48%. Il beta riportato è −0,24. La volatilità annualizzata su un periodo di 9 anni è 37,22%.

Crescita e reddito

ZTO paga un dividendo con un rendimento di 3,3%. Si tratta di 1,8 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, pari a 1,5%. Il tasso annuo indicato è di 0,69 $ per azione. La data di stacco registrata è 8 aprile 2026. I dividendi sono registrati per 9 anni solari; il 2026 mostra 1 pagamenti per un totale di 0,39 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,35 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il prezzo segna +1,89% da inizio anno. Tra gli anni solari completi registrati, 2019 ha reso +49,50% e 2023 ha reso −19,77%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo.