ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) affiche une capitalisation boursière de 14,86 Md $. Elle est classée dans l'industrie Fret et Logistique Intégrés, au sein du secteur Industrie. L'effectif enregistré est de 23 888 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 18,18 $ à 26,20 $. La clôture la plus récente enregistrée pour ZTO est 19,87 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,35 $ (−1,73 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 9,3 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 49,10 Md $. Face au total de 44,28 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +10,88 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 9,08 Md $. Cela représente +2,99 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 19,04 %. Cela représente 18,8 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Fret et Logistique Intégrés, qui est de 0,28 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 1,83.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 35,38 Md $ en 2022 à 49,10 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 10,86 fois les bénéfices. Cela représente 47,02 % en dessous de la médiane de l'industrie Fret et Logistique Intégrés, qui est de 20,5. Le P/E prévisionnel enregistré est de 8,85. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,03. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,27. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 63,21 % en dessous de la médiane de l'industrie Fret et Logistique Intégrés, qui est de 0,75. 32 entreprises de l'industrie Fret et Logistique Intégrés communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de +6,19 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +3,38 %. Le bêta communiqué est de −0,19. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 37,71 %.

Croissance et revenus

ZTO verse un dividende dont le rendement est de 3,41 %. Cela représente 1,6 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Fret et Logistique Intégrés, qui est de 1,81 %. Le taux annuel indiqué est de 0,69 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 8 avril 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 9 années civiles ; 2026 compte 1 versements pour un total de 0,39 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,35 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −3,36 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +49,50 % et 2023 a rapporté −19,77 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse.